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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AP Constructions | 5 404.00 | 4 735.00 | 669.00 | 5 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 923.00 | 60 995.00 | 53 928.00 | 114 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 515 007.00 | | 3 515 007.00 | 3 515 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 899 685.00 | 115 889.00 | 3 783 795.00 | 3 899 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 876 518.00 | | 3 876 518.00 | 3 876 518.00 |
BZ Autres créances | 73 659 524.00 | | 73 659 524.00 | 73 659 524.00 |
CF Disponibilités | 1 690 336.00 | | 1 690 336.00 | 1 690 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 253 962.00 | | 79 253 962.00 | 79 253 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 153 647.00 | 115 889.00 | 83 037 758.00 | 83 153 647.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 001.00 | | | 39 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 345 550.00 | | | 1 345 550.00 |
DH Report à nouveau | 275 486.00 | | | 275 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 443 328.00 | | | 19 443 328.00 |
DL TOTAL (I) | 21 107 265.00 | | | 21 107 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 324 713.00 | | | 2 324 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 324 713.00 | | | 2 324 713.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 48 500 000.00 | | | 48 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 736.00 | | | 384 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 986.00 | | | 830 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 400 753.00 | | | 6 400 753.00 |
EA Autres dettes | 3 489 304.00 | | | 3 489 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 605 779.00 | | | 59 605 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 037 758.00 | | | 83 037 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 217 731.00 | | | 59 217 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 974 730.00 | 647 822.00 | 23 622 552.00 | 22 974 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 974 730.00 | 647 822.00 | 23 622 552.00 | 22 974 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 409 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 049 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 462 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 802 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 500 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 631 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 562 150.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 561 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 870 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 870 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 853 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 365 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 205 471.00 | | | 6 205 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 106 100.00 | | | 53 106 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 118 714.00 | | | 3 118 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 224 814.00 | | | 56 224 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 833 787.00 | | | 26 833 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 926 660.00 | | | 926 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 760 447.00 | | | 27 760 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 464 368.00 | | | 28 464 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 270 070.00 | | | 3 270 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 670.00 | | | 385 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 291 553.00 | | | 87 291 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 848 224.00 | | | 67 848 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 443 328.00 | | | 19 443 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 996 290.00 | | | 28 996 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 163 741.00 | 167 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 163 741.00 | 167 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 996 290.00 | | | 28 996 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 966 981.00 | | | 966 981.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 884 736.00 | 48 521 556.00 | 363 181.00 | 48 884 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 986.00 | 830 986.00 | | 830 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 944 179.00 | 4 944 179.00 | | 4 944 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 198 589.00 | 1 198 589.00 | | 1 198 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 094 891.00 | 3 094 891.00 | | 3 094 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 515 007.00 | | | 3 515 007.00 |
UX Autres créances clients | 3 876 518.00 | | | 3 876 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427 355.00 | | | 427 355.00 |
VB T. V. A. | 89 814.00 | | | 89 814.00 |
VC Groupe et associés | 19 787 440.00 | | | 19 787 440.00 |
VI Groupe et associés | 393 413.00 | 393 413.00 | | 393 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 270.00 | 254 270.00 | | 254 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 327 770.00 | | | 53 327 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 048 150.00 | 77 548 150.00 | 3 500 000.00 | 81 048 150.00 |
VW T.V.A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 604 779.00 | 59 241 598.00 | 363 181.00 | 59 604 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |