| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 771.00 | 8 488.00 | 35 283.00 | 43 771.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 49 954.00 | | 49 954.00 | 49 954.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 047 019.00 | 3 203 935.00 | 44 843 083.00 | 48 047 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 822.00 | 93 583.00 | 73 239.00 | 166 822.00 |
AX Avances et acomptes | 42 625 528.00 | | 42 625 528.00 | 42 625 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 679 464.00 | | 17 679 464.00 | 17 679 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 840 994.00 | 3 306 007.00 | 105 534 987.00 | 108 840 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 353 337.00 | | 4 353 337.00 | 4 353 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750 309.00 | | 3 750 309.00 | 3 750 309.00 |
BZ Autres créances | 1 478 941.00 | 18 234.00 | 1 460 707.00 | 1 478 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 016 442.00 | | 18 016 442.00 | 18 016 442.00 |
CF Disponibilités | 8 194 997.00 | | 8 194 997.00 | 8 194 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505 317.00 | | 505 317.00 | 505 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 329 732.00 | 18 234.00 | 36 311 498.00 | 36 329 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 021 797.00 | 3 324 241.00 | 142 697 556.00 | 146 021 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 679 464.00 | | | 17 679 464.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 851 071.00 | | 851 071.00 | 851 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 039 001.00 | 39 001.00 | | 10 039 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003 900.00 | 3 900.00 | | 1 003 900.00 |
DG Autres réserves | 25 035 763.00 | 24 167 359.00 | | 25 035 763.00 |
DH Report à nouveau | -1 802 838.00 | 275 486.00 | | -1 802 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 090.00 | 1 868 405.00 | | 629 090.00 |
DL TOTAL (I) | 34 904 916.00 | 26 354 150.00 | | 34 904 916.00 |
DP Provisions pour risques | 2 200 243.00 | 10 733.00 | | 2 200 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 801 992.00 | 2 599 666.00 | | 2 801 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 002 235.00 | 2 610 399.00 | | 5 002 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 018 961.00 | | | 48 018 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 671 211.00 | 1 260 145.00 | | 2 671 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 254 272.00 | | | 46 254 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 472.00 | 3 187 761.00 | | 2 218 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 602 764.00 | 3 115 476.00 | | 3 602 764.00 |
EA Autres dettes | 24 724.00 | 318 528.00 | | 24 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 790 405.00 | 7 881 910.00 | | 102 790 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 697 556.00 | 36 846 459.00 | | 142 697 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 302 886.00 | | | 34 302 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 007 231.00 | | 24 007 231.00 | 24 007 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 007 231.00 | | 24 007 231.00 | 24 007 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 509 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 524 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 265 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 396 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 750 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 402 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 294 232.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 117 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 406 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 528 365.00 | 917 528.00 | | 1 528 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 077.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 339.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 943.00 | 150.00 | | 14 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 943.00 | 912.00 | | 14 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 943.00 | 27 427.00 | | -14 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | -21 941.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 102 837.00 | 26 444 618.00 | | 28 102 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 473 747.00 | 24 576 214.00 | | 27 473 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 089.00 | 1 868 404.00 | | 629 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 671 211.00 | 2 671 211.00 | | 2 671 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 472.00 | 2 218 472.00 | | 2 218 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 909 366.00 | 2 909 366.00 | | 2 909 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 451.00 | 545 451.00 | | 545 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 278 995.00 | 46 278 996.00 | | 46 278 995.00 |
UP Prêts | 17 679 463.00 | 17 679 464.00 | | 17 679 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
UX Autres créances clients | 3 750 309.00 | 3 750 309.00 | | 3 750 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 365 065.00 | 1 365 066.00 | | 1 365 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
VB T. V. A. | 32 203.00 | 32 204.00 | | 32 203.00 |
VC Groupe et associés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 500 000.00 | 21 500 000.00 | | 21 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 518 961.00 | 4 285 714.00 | 22 233 247.00 | 26 518 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 571 429.00 | | | -3 571 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VP Divers | 4 353 337.00 | 4 353 337.00 | | 4 353 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 286.00 | 146 287.00 | | 146 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 472.00 | 3 238.00 | 18 234.00 | 21 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356 388.00 | 558 509.00 | 797 879.00 | 1 356 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 633 447.00 | 27 802 327.00 | 831 121.00 | 28 633 447.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 790 404.00 | 80 557 157.00 | 22 233 247.00 | 102 790 404.00 |