| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 2 062.00 | 4 437.00 | 6 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
AP Constructions | 15 276.00 | 5 536.00 | 9 740.00 | 15 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 052.00 | 47 425.00 | 2 626.00 | 50 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 187.00 | 77 136.00 | 40 050.00 | 117 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 215 007.00 | | 7 215 007.00 | 7 215 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 638 546.00 | 132 160.00 | 7 506 385.00 | 7 638 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517 853.00 | | 517 853.00 | 517 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023 861.00 | | 2 023 861.00 | 2 023 861.00 |
BZ Autres créances | 1 691 019.00 | 18 234.00 | 1 672 785.00 | 1 691 019.00 |
CF Disponibilités | 22 881 582.00 | | 22 881 582.00 | 22 881 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217 875.00 | | 2 217 875.00 | 2 217 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 358 306.00 | 18 234.00 | 29 340 072.00 | 29 358 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 996 853.00 | 150 394.00 | 36 846 458.00 | 36 996 853.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 24 167 359.00 | 23 128 221.00 | | 24 167 359.00 |
DH Report à nouveau | 275 486.00 | 275 486.00 | | 275 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 868 405.00 | 1 039 138.00 | | 1 868 405.00 |
DL TOTAL (I) | 26 354 150.00 | 24 485 746.00 | | 26 354 150.00 |
DP Provisions pour risques | 10 733.00 | 9 792.00 | | 10 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 599 666.00 | 2 095 407.00 | | 2 599 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 610 399.00 | 2 105 199.00 | | 2 610 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 145.00 | 1 703 182.00 | | 1 260 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 187 761.00 | 2 154 915.00 | | 3 187 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 115 476.00 | 2 455 059.00 | | 3 115 476.00 |
EA Autres dettes | 318 528.00 | 22 880.00 | | 318 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 881 910.00 | 6 336 036.00 | | 7 881 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 846 459.00 | 32 926 980.00 | | 36 846 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 621 765.00 | 4 632 854.00 | | 6 621 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 093 453.00 | | 24 093 453.00 | 24 093 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 093 453.00 | | 24 093 453.00 | 24 093 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 317 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 415 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 602 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 641 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 663 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 905 201.00 | |
GE Autres charges | | | 3 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 571 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 843 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 819 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 917 529.00 | 908 086.00 | | 917 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 078.00 | 623 415.00 | | 20 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 340.00 | 623 415.00 | | 28 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 7 663.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | 7 663.00 | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 428.00 | 615 751.00 | | 27 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 941.00 | -4 935.00 | | -21 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 444 619.00 | 24 379 849.00 | | 26 444 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 576 214.00 | 23 340 711.00 | | 24 576 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 868 405.00 | 1 039 138.00 | | 1 868 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 929.00 | | | 219 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 260 145.00 | | 1 260 145.00 | 1 260 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 187 761.00 | 3 187 761.00 | | 3 187 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 324 762.00 | 2 324 762.00 | | 2 324 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 605.00 | 489 605.00 | | 489 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 528.00 | 318 528.00 | | 318 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 215 007.00 | 5 200 000.00 | 2 015 007.00 | 7 215 007.00 |
UX Autres créances clients | 2 023 861.00 | 2 023 861.00 | | 2 023 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389 850.00 | 387 150.00 | 2 700.00 | 389 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517 854.00 | 517 854.00 | | 517 854.00 |
VB T. V. A. | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 634.00 | 278 634.00 | | 278 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 516.00 | 1 258 516.00 | | 1 258 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217 875.00 | 2 217 875.00 | | 2 217 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 647 384.00 | 11 629 676.00 | 2 017 707.00 | 13 647 384.00 |
VW T.V.A. | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 881 910.00 | 6 621 765.00 | 1 260 145.00 | 7 881 910.00 |