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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
AN Terrains | 14 384.00 | 14 322.00 | 62.00 | 14 384.00 |
AP Constructions | 37 072.00 | 30 741.00 | 6 331.00 | 37 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 855.00 | 91 520.00 | 6 335.00 | 97 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 940.00 | 222 736.00 | 38 204.00 | 260 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 953.00 | 361 297.00 | 73 656.00 | 434 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 446.00 | | 383 446.00 | 383 446.00 |
BP En cours de production de services | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 406.00 | 9 330.00 | 218 076.00 | 227 406.00 |
BZ Autres créances | 33 082.00 | | 33 082.00 | 33 082.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CF Disponibilités | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 430.00 | 9 330.00 | 675 100.00 | 684 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 383.00 | 370 627.00 | 748 756.00 | 1 119 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 30 490.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 876.00 | 34 386.00 | | 33 876.00 |
DG Autres réserves | 130 898.00 | 111 153.00 | | 130 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 102.00 | 19 745.00 | | 30 102.00 |
DL TOTAL (I) | 238 924.00 | 198 823.00 | | 238 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 267.00 | 220 078.00 | | 148 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 267.00 | 45 290.00 | | 68 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 741.00 | 171 916.00 | | 119 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 847.00 | 152 461.00 | | 169 847.00 |
EA Autres dettes | 2 302.00 | 794.00 | | 2 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 407.00 | 2 543.00 | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 831.00 | 593 083.00 | | 509 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 756.00 | 791 905.00 | | 748 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
FG Production vendue services | 931 132.00 | | 931 132.00 | 931 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 722.00 | | 953 722.00 | 953 722.00 |
FM Production stockée | | | 696.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 639.00 | 4 529.00 | | 1 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 639.00 | 14 529.00 | | 126 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 371.00 | 25 577.00 | | 8 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 220.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 371.00 | 25 797.00 | | 58 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 268.00 | -11 268.00 | | 68 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 794.00 | 3 087.00 | | 7 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 539.00 | 1 025 054.00 | | 1 115 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 438.00 | 1 005 309.00 | | 1 085 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 102.00 | 19 745.00 | | 30 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 549.00 | 9 179.00 | | 9 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 193.00 | | 19 711.00 | 497 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 22 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 951.00 | 434 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 951.00 | 410 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 715.00 | | 12 487.00 | 474 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | 7 224.00 | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 582.00 | 28 666.00 | 26 951.00 | 359 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 604.00 | 28 666.00 | 26 951.00 | 357 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 460.00 | | 23 130.00 | 32 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 460.00 | | 23 130.00 | 32 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 460.00 | | 23 130.00 | 32 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 741.00 | 119 741.00 | | 119 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 532.00 | 52 532.00 | | 52 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
UX Autres créances clients | 216 247.00 | | | 216 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VB T. V. A. | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
VC Groupe et associés | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 642.00 | 109 642.00 | | 109 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 625.00 | 13 402.00 | 25 223.00 | 38 625.00 |
VI Groupe et associés | 65 576.00 | 65 576.00 | | 65 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
VP Divers | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 927.00 | 274 203.00 | 22 724.00 | 296 927.00 |
VW T.V.A. | 75 725.00 | 75 725.00 | | 75 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 831.00 | 484 608.00 | 25 223.00 | 509 831.00 |