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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
AN Terrains | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
AP Constructions | 37 072.00 | 32 679.00 | 4 393.00 | 37 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 001.00 | 77 055.00 | 3 946.00 | 81 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 972.00 | 233 955.00 | 14 016.00 | 247 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 701.00 | 361 945.00 | 47 756.00 | 409 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 392.00 | | 376 392.00 | 376 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 961.00 | | 489 961.00 | 489 961.00 |
BZ Autres créances | 75 178.00 | | 75 178.00 | 75 178.00 |
CF Disponibilités | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 116.00 | | 945 116.00 | 945 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 817.00 | 361 945.00 | 992 872.00 | 1 354 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
DH Report à nouveau | -6 044.00 | | | -6 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DL TOTAL (I) | 92 593.00 | | | 92 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 506.00 | | | 83 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 450.00 | | | 178 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 168.00 | | | 234 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 548.00 | | | 298 548.00 |
EA Autres dettes | 105 608.00 | | | 105 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 280.00 | | | 900 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 872.00 | | | 992 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 280.00 | | | 900 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 506.00 | | | 83 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 023 158.00 | | 1 023 158.00 | 1 023 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 158.00 | | 1 023 158.00 | 1 023 158.00 |
FM Production stockée | | | -5 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 205.00 | | | 1 064 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 545.00 | | | 1 060 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 168.00 | 234 168.00 | | 234 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 367.00 | 150 367.00 | | 150 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 608.00 | 105 608.00 | | 105 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 506.00 | 83 506.00 | | 83 506.00 |
VI Groupe et associés | 175 450.00 | 175 450.00 | | 175 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VW T.V.A. | 102 085.00 | 102 085.00 | | 102 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 280.00 | 900 280.00 | | 900 280.00 |