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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 797.00 | 4 832.00 | 965.00 | 5 797.00 |
AN Terrains | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
AP Constructions | 37 072.00 | 33 970.00 | 3 101.00 | 37 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 643.00 | 54 264.00 | 5 379.00 | 59 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 421.00 | 218 599.00 | 11 822.00 | 230 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 867.00 | 326 049.00 | 28 818.00 | 354 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 415.00 | | 343 415.00 | 343 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 293.00 | | 448 293.00 | 448 293.00 |
BZ Autres créances | 119 239.00 | | 119 239.00 | 119 239.00 |
CF Disponibilités | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 113.00 | | 925 113.00 | 925 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 980.00 | 326 049.00 | 953 931.00 | 1 279 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
DG Autres réserves | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 383.00 | | | -64 383.00 |
DL TOTAL (I) | 45 870.00 | | | 45 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 136.00 | | | 160 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 848.00 | | | 130 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 631.00 | | | 166 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 130.00 | | | 293 130.00 |
EA Autres dettes | 153 042.00 | | | 153 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 061.00 | | | 908 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 931.00 | | | 953 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 061.00 | | | 758 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 445.00 | | 1 097 445.00 | 1 097 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 445.00 | | 1 097 445.00 | 1 097 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 955.00 | | | -17 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 943.00 | | | 1 105 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 326.00 | | | 1 170 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 383.00 | | | -64 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 316.00 | | 9 401.00 | 363 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 849.00 | | 7 551.00 | 17 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 849.00 | | 354 867.00 | 17 849.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 119.00 | | 9 401.00 | 332 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 643.00 | 6 407.00 | | 319 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 191.00 | 641.00 | | 4 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 452.00 | 5 766.00 | | 315 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 631.00 | 166 631.00 | | 166 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 535.00 | 131 535.00 | | 131 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 042.00 | 153 042.00 | | 153 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
UX Autres créances clients | 438 798.00 | 438 798.00 | | 438 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VB T. V. A. | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VC Groupe et associés | 75 791.00 | 75 791.00 | | 75 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 136.00 | 10 136.00 | 150 000.00 | 160 136.00 |
VI Groupe et associés | 129 055.00 | 129 055.00 | | 129 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413.00 | | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 083.00 | 567 532.00 | 7 551.00 | 575 083.00 |
VW T.V.A. | 119 793.00 | 119 793.00 | | 119 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 061.00 | 758 061.00 | 150 000.00 | 908 061.00 |