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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
AN Terrains | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
AP Constructions | 37 072.00 | 32 033.00 | 5 039.00 | 37 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 904.00 | 84 667.00 | 4 236.00 | 88 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 710.00 | 239 314.00 | 18 396.00 | 257 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 342.00 | 374 271.00 | 53 072.00 | 427 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 737.00 | | 378 737.00 | 378 737.00 |
BP En cours de production de services | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 581.00 | 11 411.00 | 365 170.00 | 376 581.00 |
BZ Autres créances | 77 346.00 | | 77 346.00 | 77 346.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 570.00 | 11 411.00 | 832 159.00 | 843 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 912.00 | 385 681.00 | 885 231.00 | 1 270 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 286.00 | 41 000.00 | | 42 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
DG Autres réserves | | 159 949.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 034.00 | | | -26 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 991.00 | -185 983.00 | | 19 991.00 |
DL TOTAL (I) | 88 932.00 | 52 942.00 | | 88 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 859.00 | 98 296.00 | | 107 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 367.00 | 202 918.00 | | 202 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 927.00 | 149 154.00 | | 132 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 062.00 | 292 944.00 | | 351 062.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | 4 124.00 | | 1 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 796 299.00 | 747 438.00 | | 796 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 231.00 | 800 379.00 | | 885 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 299.00 | 734 028.00 | | 795 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 156.00 | 74 054.00 | | 96 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 016 377.00 | | 1 016 377.00 | 1 016 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 377.00 | | 1 016 377.00 | 1 016 377.00 |
FM Production stockée | | | 414.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 621.00 | 929.00 | | 3 621.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 970.00 | 37 260.00 | | 18 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 888.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 888.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 412.00 | 3 180.00 | | 6 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 412.00 | 3 180.00 | | 6 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 412.00 | -292.00 | | -6 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 056.00 | -360.00 | | -3 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 513.00 | 818 660.00 | | 1 029 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 522.00 | 1 004 643.00 | | 1 009 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 991.00 | -185 983.00 | | 19 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 530.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 657.00 | | 11 509.00 | 417 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 046.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 824.00 | 25 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 824.00 | 427 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 561.00 | | 1 509.00 | 396 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 224.00 | | 10 000.00 | 17 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 568.00 | 16 703.00 | | 357 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | 1 790.00 | | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 485.00 | 14 913.00 | | 355 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 927.00 | 132 927.00 | | 132 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 504.00 | 38 504.00 | | 38 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 764.00 | 179 764.00 | | 179 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
UX Autres créances clients | 362 925.00 | 362 925.00 | | 362 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VB T. V. A. | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VC Groupe et associés | 46 991.00 | 46 991.00 | | 46 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 156.00 | 96 156.00 | | 96 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VI Groupe et associés | 202 044.00 | 202 044.00 | | 202 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VP Divers | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 066.00 | 481 066.00 | | 481 066.00 |
VW T.V.A. | 127 844.00 | 127 844.00 | | 127 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 299.00 | 795 299.00 | | 795 299.00 |