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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 797.00 | 4 191.00 | 1 606.00 | 5 797.00 |
AN Terrains | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
AP Constructions | 37 072.00 | 33 325.00 | 3 747.00 | 37 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 442.00 | 53 458.00 | 1 984.00 | 55 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 221.00 | 214 284.00 | 10 936.00 | 225 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 315.00 | 319 642.00 | 43 673.00 | 363 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 443.00 | | 373 443.00 | 373 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 277.00 | 1 676.00 | 523 601.00 | 525 277.00 |
BZ Autres créances | 79 705.00 | | 79 705.00 | 79 705.00 |
CF Disponibilités | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 759.00 | 1 676.00 | 994 083.00 | 995 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 074.00 | 321 318.00 | 1 037 756.00 | 1 359 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
DH Report à nouveau | -2 383.00 | | | -2 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
DL TOTAL (I) | 110 253.00 | | | 110 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 166.00 | | | 120 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 253.00 | | | 192 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 458.00 | | | 208 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 090.00 | | | 298 090.00 |
EA Autres dettes | 106 621.00 | | | 106 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 503.00 | | | 927 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 756.00 | | | 1 037 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 503.00 | | | 827 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 518.00 | | 1 077 518.00 | 1 077 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 518.00 | | 1 077 518.00 | 1 077 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 676.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455.00 | | | 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 840.00 | | | -6 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 918.00 | | | 1 082 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 257.00 | | | 1 065 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 701.00 | | 2 773.00 | 409 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 159.00 | 363 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 159.00 | 332 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 873.00 | | 1 924.00 | 3 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 428.00 | | 849.00 | 380 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 946.00 | 6 856.00 | 49 159.00 | 361 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 873.00 | 318.00 | | 3 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 073.00 | 6 538.00 | 49 159.00 | 358 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 676.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 676.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 676.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 458.00 | 208 458.00 | | 208 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 826.00 | 52 826.00 | | 52 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 643.00 | 109 643.00 | | 109 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 621.00 | 106 621.00 | | 106 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
UX Autres créances clients | 515 782.00 | 515 782.00 | | 515 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VB T. V. A. | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VC Groupe et associés | 57 836.00 | 57 836.00 | | 57 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 166.00 | 20 166.00 | 100 000.00 | 120 166.00 |
VI Groupe et associés | 190 047.00 | 190 047.00 | | 190 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 276.00 | | | 101 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 382.00 | 604 982.00 | 25 400.00 | 630 382.00 |
VW T.V.A. | 133 993.00 | 133 993.00 | | 133 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 503.00 | 827 503.00 | 100 000.00 | 927 503.00 |