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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 468.00 | 114 069.00 | 196 398.00 | 310 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 240 393.00 | 6 473 392.00 | -232 999.00 | 6 240 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 359.00 | | 49 359.00 | 49 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 162 623.00 | 6 588 461.00 | 11 574 161.00 | 18 162 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 584.00 | | 801 584.00 | 801 584.00 |
BZ Autres créances | 7 451 280.00 | | 7 451 280.00 | 7 451 280.00 |
CF Disponibilités | 45 889.00 | | 45 889.00 | 45 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 304 417.00 | | 8 304 417.00 | 8 304 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 467 040.00 | 6 588 461.00 | 19 878 579.00 | 26 467 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | -232 999.00 | | | -232 999.00 |
CU Autres participations | 11 562 403.00 | 1 000.00 | 11 561 403.00 | 11 562 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 12 190 610.00 | 12 026 003.00 | | 12 190 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 038.00 | 164 607.00 | | 1 027 038.00 |
DL TOTAL (I) | 15 417 648.00 | 14 390 609.00 | | 15 417 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | 291.00 | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 222 197.00 | 4 189 821.00 | | 4 222 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 604.00 | 115 316.00 | | 29 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 669.00 | 163 087.00 | | 208 669.00 |
EA Autres dettes | | 600 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 460 931.00 | 5 068 515.00 | | 4 460 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 878 579.00 | 19 459 124.00 | | 19 878 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 460 931.00 | 5 068 515.00 | | 4 460 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | 291.00 | | 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 244.00 | | 439 244.00 | 439 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 244.00 | | 439 244.00 | 439 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 817.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 179 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 310.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 311.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | 1 111.00 | | 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 910.00 | 2 000.00 | | 8 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 796.00 | 3 111.00 | | 9 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 796.00 | -1 800.00 | | -9 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -836 134.00 | -40 159.00 | | -836 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 062.00 | 729 745.00 | | 693 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -333 977.00 | 565 139.00 | | -333 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 038.00 | 164 607.00 | | 1 027 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 414 937.00 | | 1 212 005.00 | 20 414 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 007.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 464 319.00 | 17 852 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 464 320.00 | 18 162 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 467.00 | | | 310 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 104 470.00 | | 1 212 005.00 | 20 104 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 252.00 | 32 817.00 | | 81 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 252.00 | 32 817.00 | | 81 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 548 814.00 | | 74 422.00 | 6 548 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 548 814.00 | | 74 422.00 | 6 548 814.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 74 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 221 947.00 | 4 221 947.00 | | 4 221 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 240 393.00 | 6 240 393.00 | | 6 240 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 359.00 | | | 49 359.00 |
UX Autres créances clients | 801 584.00 | | | 801 584.00 |
VB T. V. A. | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
VC Groupe et associés | 7 322 623.00 | | | 7 322 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 134.00 | | | 103 134.00 |
VP Divers | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 548 280.00 | 14 498 921.00 | 49 359.00 | 14 548 280.00 |
VW T.V.A. | 145 264.00 | 145 264.00 | | 145 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 931.00 | 4 460 931.00 | | 4 460 931.00 |