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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 679.00 | 167 564.00 | 107 115.00 | 274 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 136 600.00 | | 4 136 600.00 | 4 136 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 807.00 | | 52 807.00 | 52 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 026 489.00 | 6 499 479.00 | 9 527 010.00 | 16 026 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 261.00 | | 957 261.00 | 957 261.00 |
BZ Autres créances | 10 150 307.00 | | 10 150 307.00 | 10 150 307.00 |
CF Disponibilités | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 125 359.00 | | 11 125 359.00 | 11 125 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 151 848.00 | 6 499 479.00 | 20 652 369.00 | 27 151 848.00 |
CU Autres participations | 11 562 403.00 | 6 331 915.00 | 5 230 488.00 | 11 562 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 13 740 852.00 | 13 503 387.00 | | 13 740 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 038.00 | 237 464.00 | | 96 038.00 |
DL TOTAL (I) | 16 036 890.00 | 15 940 852.00 | | 16 036 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 308.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 379 529.00 | 4 327 416.00 | | 4 379 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 806.00 | 9 625.00 | | 11 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 956.00 | 225 607.00 | | 223 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 615 479.00 | 4 562 957.00 | | 4 615 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 652 369.00 | 20 503 808.00 | | 20 652 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 615 479.00 | 4 562 957.00 | | 4 615 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 308.00 | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 506.00 | | 576 506.00 | 576 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 506.00 | | 576 506.00 | 576 506.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 573.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 045.00 | 4 262.00 | | 289 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 045.00 | 4 262.00 | | 289 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 031.00 | -4 262.00 | | -289 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 760.00 | -138 800.00 | | -164 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 473.00 | 622 358.00 | | 784 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 435.00 | 384 894.00 | | 688 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 038.00 | 237 464.00 | | 96 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 097 274.00 | | 98 022.00 | 17 097 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 168 808.00 | 15 751 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 168 808.00 | 16 026 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 341.00 | | 1 338.00 | 273 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 823 933.00 | | 96 684.00 | 16 823 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 991.00 | 27 573.00 | | 139 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 991.00 | 27 573.00 | | 139 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 374 090.00 | | 42 175.00 | 6 374 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 374 090.00 | | 42 175.00 | 6 374 090.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 42 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 379 279.00 | 4 379 279.00 | | 4 379 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 136 600.00 | 4 136 600.00 | | 4 136 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 807.00 | | 52 807.00 | 52 807.00 |
UX Autres créances clients | 957 261.00 | 957 261.00 | | 957 261.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VC Groupe et associés | 10 146 691.00 | 10 146 691.00 | | 10 146 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VP Divers | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 298 350.00 | 15 245 543.00 | 52 807.00 | 15 298 350.00 |
VW T.V.A. | 166 449.00 | 166 449.00 | | 166 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 615 479.00 | 4 615 479.00 | | 4 615 479.00 |