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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 341.00 | 139 991.00 | 133 350.00 | 273 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 210 463.00 | | 5 210 463.00 | 5 210 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 068.00 | | 51 068.00 | 51 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 097 274.00 | 6 514 081.00 | 10 583 193.00 | 17 097 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 004.00 | | 1 060 004.00 | 1 060 004.00 |
BZ Autres créances | 8 856 606.00 | | 8 856 606.00 | 8 856 606.00 |
CF Disponibilités | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 920 615.00 | | 9 920 615.00 | 9 920 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 017 890.00 | 6 514 081.00 | 20 503 808.00 | 27 017 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 261 530.00 | | | 5 261 530.00 |
CU Autres participations | 11 562 403.00 | 6 374 090.00 | 5 188 313.00 | 11 562 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 13 503 387.00 | 13 217 648.00 | | 13 503 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 464.00 | 285 740.00 | | 237 464.00 |
DL TOTAL (I) | 15 940 852.00 | 15 703 387.00 | | 15 940 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 29 806.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 327 416.00 | 4 253 654.00 | | 4 327 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 625.00 | 8 365.00 | | 9 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 607.00 | 274 792.00 | | 225 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 562 957.00 | 4 566 617.00 | | 4 562 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 503 808.00 | 20 270 005.00 | | 20 503 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 562 957.00 | 4 566 617.00 | | 4 562 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 29 806.00 | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 468.00 | | 438 468.00 | 438 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 468.00 | | 438 468.00 | 438 468.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 334.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 059.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 059.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 262.00 | 8 524.00 | | 4 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 262.00 | 16 008.00 | | 4 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 262.00 | 4 051.00 | | -4 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 800.00 | -64 622.00 | | -138 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 358.00 | 699 199.00 | | 622 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 894.00 | 413 459.00 | | 384 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 464.00 | 285 740.00 | | 237 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 573 658.00 | | 98 981.00 | 17 573 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 556 566.00 | 16 823 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575 365.00 | 17 097 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 798.00 | 273 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 139.00 | | | 292 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 281 519.00 | | 98 981.00 | 17 281 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 455.00 | 27 334.00 | 18 798.00 | 131 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 455.00 | 27 334.00 | 18 798.00 | 131 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 351 665.00 | 22 425.00 | | 6 351 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 351 665.00 | 22 425.00 | | 6 351 665.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 327 166.00 | 4 327 166.00 | | 4 327 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 210 463.00 | 5 210 463.00 | | 5 210 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 068.00 | 51 068.00 | | 51 068.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 004.00 | 1 060 004.00 | | 1 060 004.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VC Groupe et associés | 8 818 475.00 | 8 818 475.00 | | 8 818 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
VP Divers | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 179 484.00 | 15 179 484.00 | | 15 179 484.00 |
VW T.V.A. | 176 667.00 | 176 667.00 | | 176 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 562 957.00 | 4 562 957.00 | | 4 562 957.00 |