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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 679.00 | 195 344.00 | 79 335.00 | 274 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 205 627.00 | | 4 205 627.00 | 4 205 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 089.00 | | 54 089.00 | 54 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 096 698.00 | 6 633 195.00 | 9 463 503.00 | 16 096 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 866.00 | | 966 866.00 | 966 866.00 |
BZ Autres créances | 10 334 289.00 | | 10 334 289.00 | 10 334 289.00 |
CF Disponibilités | 63 325.00 | | 63 325.00 | 63 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 366 599.00 | | 11 366 599.00 | 11 366 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 463 297.00 | 6 633 195.00 | 20 830 102.00 | 27 463 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 205 627.00 | | | 4 205 627.00 |
CU Autres participations | 11 562 303.00 | 6 437 851.00 | 5 124 452.00 | 11 562 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 13 836 890.00 | 13 740 852.00 | | 13 836 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 691.00 | 96 038.00 | | 96 691.00 |
DL TOTAL (I) | 16 133 581.00 | 16 036 890.00 | | 16 133 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 188.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 431 204.00 | 4 379 529.00 | | 4 431 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 485.00 | 11 806.00 | | 48 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 646.00 | 223 956.00 | | 216 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 696 521.00 | 4 615 479.00 | | 4 696 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 830 102.00 | 20 652 369.00 | | 20 830 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 431 204.00 | | | 4 431 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 710.00 | | 462 710.00 | 462 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 710.00 | | 462 710.00 | 462 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 780.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 289 045.00 | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 289 045.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | -289 031.00 | | -760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 542.00 | -164 760.00 | | -115 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 315.00 | 784 473.00 | | 615 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 624.00 | 688 435.00 | | 518 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 691.00 | 96 038.00 | | 96 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 026 489.00 | | 70 309.00 | 16 026 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 15 822 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 16 096 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 679.00 | | | 274 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 751 810.00 | | 70 309.00 | 15 751 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 564.00 | 27 780.00 | | 167 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 564.00 | 27 780.00 | | 167 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 331 915.00 | 105 936.00 | | 6 331 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 331 915.00 | 105 936.00 | | 6 331 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 105 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 430 954.00 | 4 430 954.00 | | 4 430 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 485.00 | 48 485.00 | | 48 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 205 627.00 | 4 205 627.00 | | 4 205 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 089.00 | | 54 089.00 | 54 089.00 |
UX Autres créances clients | 966 866.00 | 966 866.00 | | 966 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VC Groupe et associés | 10 310 963.00 | 10 310 963.00 | | 10 310 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VP Divers | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 562 990.00 | 15 508 901.00 | 54 089.00 | 15 562 990.00 |
VW T.V.A. | 172 183.00 | 172 183.00 | | 172 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 696 521.00 | 4 696 521.00 | | 4 696 521.00 |