| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 025.00 | 224 094.00 | 54 931.00 | 279 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 582 181.00 | | 3 582 181.00 | 3 582 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 675.00 | | 55 675.00 | 55 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 484 184.00 | 6 615 066.00 | 8 869 118.00 | 15 484 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 582.00 | | 873 582.00 | 873 582.00 |
BZ Autres créances | 11 397 709.00 | | 11 397 709.00 | 11 397 709.00 |
CF Disponibilités | 58 142.00 | | 58 142.00 | 58 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 331 318.00 | | 12 331 318.00 | 12 331 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 815 502.00 | 6 615 066.00 | 21 200 436.00 | 27 815 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 582 181.00 | | | 3 582 181.00 |
CU Autres participations | 11 567 303.00 | 6 390 972.00 | 5 176 331.00 | 11 567 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 13 933 581.00 | 13 836 890.00 | | 13 933 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 786.00 | 96 691.00 | | 279 786.00 |
DL TOTAL (I) | 16 413 366.00 | 16 133 581.00 | | 16 413 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 186.00 | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 489 074.00 | 4 431 204.00 | | 4 489 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 021.00 | 48 485.00 | | 43 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 493.00 | 216 646.00 | | 254 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 787 070.00 | 4 696 521.00 | | 4 787 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 200 436.00 | 20 830 102.00 | | 21 200 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 787 070.00 | 4 696 521.00 | | 4 787 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | 186.00 | | 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 489 074.00 | | | 4 489 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 592.00 | | 498 592.00 | 498 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 592.00 | | 498 592.00 | 498 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 750.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 341.00 | 660.00 | | 4 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 341.00 | 760.00 | | 4 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 275.00 | -760.00 | | -4 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 574.00 | -115 542.00 | | -199 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 464.00 | 615 315.00 | | 701 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 679.00 | 518 624.00 | | 421 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 786.00 | 96 691.00 | | 279 786.00 |