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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 029.00 | 258 218.00 | 20 810.00 | 279 029.00 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 094.00 | 512 065.00 | 117 028.00 | 629 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 350.00 | 770 284.00 | 382 066.00 | 1 152 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825 533.00 | | 825 533.00 | 825 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 446.00 | 12 169.00 | 187 277.00 | 199 446.00 |
BZ Autres créances | 120 685.00 | | 120 685.00 | 120 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 469 814.00 | | 3 469 814.00 | 3 469 814.00 |
CF Disponibilités | 1 792 913.00 | | 1 792 913.00 | 1 792 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 361.00 | | 139 361.00 | 139 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 547 753.00 | 12 169.00 | 6 535 584.00 | 6 547 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 700 104.00 | 782 453.00 | 6 917 650.00 | 7 700 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 260 690.00 | 128 132.00 | | 260 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 745.00 | 132 558.00 | | 356 745.00 |
DL TOTAL (I) | 709 397.00 | 352 652.00 | | 709 397.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 209.00 | 157 211.00 | | 146 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 209.00 | 201 211.00 | | 190 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 879.00 | 1 165.00 | | 41 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 507 393.00 | 2 900 572.00 | | 3 507 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 575.00 | 1 211 793.00 | | 1 762 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 665.00 | 554 779.00 | | 595 665.00 |
EA Autres dettes | 110 529.00 | 397 600.00 | | 110 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 018 044.00 | 5 065 911.00 | | 6 018 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 917 650.00 | 5 619 774.00 | | 6 917 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 904 231.00 | 13 771 312.00 | 23 675 543.00 | 9 904 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 904 231.00 | 13 771 312.00 | 23 675 543.00 | 9 904 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 703 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 580 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 059 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 310.00 | 1 617.00 | | 23 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 310.00 | 1 617.00 | | 23 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 570.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 009.00 | 169 896.00 | | 38 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 009.00 | 173 466.00 | | 38 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 698.00 | -171 849.00 | | -14 698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 367.00 | | | 111 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 029.00 | 33 604.00 | | 192 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 762 348.00 | 22 051 593.00 | | 23 762 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 405 603.00 | 21 919 034.00 | | 23 405 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 745.00 | 132 558.00 | | 356 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 512.00 | | 86 646.00 | 1 379 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 646.00 | 23 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 807.00 | 1 152 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 279 824.00 | 499 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 336.00 | 629 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 472.00 | | 41 670.00 | 737 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 474.00 | | 44 957.00 | 613 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 565.00 | | 18.00 | 28 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 698.00 | 66 747.00 | 309 161.00 | 1 012 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505 872.00 | 32 171.00 | 279 824.00 | 505 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 826.00 | 34 576.00 | 29 336.00 | 506 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 211.00 | | | 201 211.00 |
6T Sur comptes clients | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 417.00 | | | 214 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 575.00 | 1 762 575.00 | | 1 762 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 762.00 | 258 762.00 | | 258 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 822.00 | 284 822.00 | | 284 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 529.00 | 110 529.00 | | 110 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
UX Autres créances clients | 187 277.00 | | | 187 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 80 979.00 | | | 80 979.00 |
VC Groupe et associés | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
VI Groupe et associés | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 361.00 | | | 139 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 430.00 | 461 081.00 | 22 349.00 | 483 430.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 650.00 | 2 510 650.00 | | 2 510 650.00 |