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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 375.00 | 291 834.00 | 3 540.00 | 295 375.00 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 429.00 | 664 617.00 | 167 812.00 | 832 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 552.00 | 956 452.00 | 416 099.00 | 1 372 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 740.00 | | 1 200 740.00 | 1 200 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 506.00 | 19 273.00 | 147 233.00 | 166 506.00 |
BZ Autres créances | 567 281.00 | | 567 281.00 | 567 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 715 184.00 | | 6 715 184.00 | 6 715 184.00 |
CF Disponibilités | 2 072 392.00 | | 2 072 392.00 | 2 072 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 703.00 | | 72 703.00 | 72 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 794 808.00 | 19 273.00 | 10 775 535.00 | 10 794 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 167 360.00 | 975 725.00 | 11 191 635.00 | 12 167 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 497 943.00 | 1 227 139.00 | | 1 497 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 495 626.00 | 270 803.00 | | -1 495 626.00 |
DL TOTAL (I) | 94 278.00 | 1 589 905.00 | | 94 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 894 753.00 | 170 188.00 | | 894 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 894 753.00 | 170 188.00 | | 894 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 998.00 | 456 280.00 | | 73 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 596 654.00 | 4 424 400.00 | | 6 596 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 023.00 | 1 395 102.00 | | 235 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 927.00 | 769 660.00 | | 296 927.00 |
EA Autres dettes | | 7 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 202 603.00 | 7 052 545.00 | | 10 202 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 191 635.00 | 8 812 639.00 | | 11 191 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 998.00 | | | 73 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 691 196.00 | 1 450 911.00 | 4 142 107.00 | 2 691 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691 196.00 | 1 450 911.00 | 4 142 107.00 | 2 691 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 466 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 191 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 662 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 195 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 239 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572 534.00 | 4 371.00 | | 572 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828 596.00 | 100.00 | | 828 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 061.00 | 4 271.00 | | -256 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 98 510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 160 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 042 432.00 | 27 206 632.00 | | 5 042 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 538 058.00 | 26 935 828.00 | | 6 538 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 495 626.00 | 270 803.00 | | -1 495 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 302.00 | | 27 249.00 | 1 345 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 663.00 | | | 515 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 460.00 | | 26 969.00 | 805 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 177.00 | | 280.00 | 24 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 090.00 | 61 361.00 | | 895 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 878.00 | 9 956.00 | | 281 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 212.00 | 51 404.00 | | 613 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 188.00 | 826 626.00 | 102 061.00 | 170 188.00 |
6T Sur comptes clients | 20 906.00 | | 1 633.00 | 20 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 906.00 | | 1 633.00 | 20 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 094.00 | 826 626.00 | 103 694.00 | 191 094.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 826 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 023.00 | 235 023.00 | | 235 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 659.00 | 145 659.00 | | 145 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 805.00 | 120 805.00 | | 120 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 458.00 | | 24 468.00 | 24 458.00 |
UX Autres créances clients | 147 233.00 | 147 233.00 | | 147 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 920.00 | 88 920.00 | | 88 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
VB T. V. A. | 122 415.00 | 122 415.00 | | 122 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 722.00 | 64 722.00 | | 64 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 016.00 | 134 016.00 | | 134 016.00 |
VP Divers | 215 220.00 | 215 220.00 | | 215 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 703.00 | 72 703.00 | | 72 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 950.00 | 787 218.00 | 43 731.00 | 830 950.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 605 948.00 | 605 948.00 | 3 000 000.00 | 3 605 948.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |