| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 375.00 | 294 110.00 | 1 264.00 | 295 375.00 |
AH Fonds commercial | 238 904.00 | | 238 904.00 | 238 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 283.00 | 696 685.00 | 108 597.00 | 805 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 980.00 | | 42 980.00 | 42 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 458.00 | | 44 458.00 | 44 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 385.00 | 990 795.00 | 459 589.00 | 1 450 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678 122.00 | | 678 122.00 | 678 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 617.00 | 19 273.00 | 1 528 344.00 | 1 547 617.00 |
BZ Autres créances | 96 856.00 | | 96 856.00 | 96 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 219 578.00 | | 4 219 578.00 | 4 219 578.00 |
CF Disponibilités | 741 627.00 | | 741 627.00 | 741 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 052.00 | | 35 052.00 | 35 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 318 852.00 | 19 273.00 | 7 299 579.00 | 7 318 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 769 240.00 | 1 010 068.00 | 7 759 171.00 | 8 769 240.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 317.00 | 1 497 943.00 | | 2 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 038.00 | -1 495 626.00 | | 244 038.00 |
DL TOTAL (I) | 338 317.00 | 94 278.00 | | 338 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 101.00 | 894 753.00 | | 109 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 101.00 | 894 753.00 | | 109 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 812 977.00 | 3 000 000.00 | | 2 812 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 561.00 | 73 998.00 | | 401 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 561 294.00 | 6 596 654.00 | | 2 561 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 937.00 | 235 023.00 | | 1 215 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 103.00 | 296 927.00 | | 291 103.00 |
EA Autres dettes | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 311 753.00 | 10 202 603.00 | | 7 311 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 759 171.00 | 11 191 635.00 | | 7 759 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401 561.00 | | | 401 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 699 482.00 | 1 949 532.00 | 7 649 014.00 | 5 699 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 699 482.00 | 1 949 532.00 | 7 649 014.00 | 5 699 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 875 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 432 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 379 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 821 310.00 | | | 821 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 891.00 | 12 534.00 | | 6 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 911.00 | 560 000.00 | | 18 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 787 578.00 | | | 787 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813 380.00 | 572 534.00 | | 813 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793 212.00 | | | 793 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 797.00 | 1 970.00 | | 253 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 826 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047 009.00 | 828 596.00 | | 1 047 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 628.00 | -256 061.00 | | -233 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 692 107.00 | 5 042 432.00 | | 10 692 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 448 068.00 | 6 538 058.00 | | 10 448 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 038.00 | -1 495 626.00 | | 244 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 552.00 | | 104 980.00 | 1 372 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 146.00 | 1 450 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 146.00 | 848 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 663.00 | | 27 000.00 | 515 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 429.00 | | 42 980.00 | 832 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 458.00 | | 35 000.00 | 24 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 452.00 | 46 525.00 | 12 182.00 | 956 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 834.00 | 2 275.00 | | 291 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 617.00 | 44 250.00 | 12 182.00 | 664 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 894 753.00 | 1 926.00 | 787 578.00 | 894 753.00 |
6T Sur comptes clients | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914 026.00 | 1 926.00 | 787 578.00 | 914 026.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 787 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 937.00 | 1 215 937.00 | | 1 215 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 302.00 | 127 302.00 | | 127 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 758.00 | 117 758.00 | | 117 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 458.00 | | 44 458.00 | 44 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 344.00 | 1 528 344.00 | | 1 528 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
VB T. V. A. | 84 376.00 | 84 376.00 | | 84 376.00 |
VC Groupe et associés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 812 977.00 | 1 498 870.00 | 1 314 107.00 | 2 812 977.00 |
VI Groupe et associés | 387 075.00 | 387 075.00 | | 387 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 022.00 | | | 187 022.00 |
VP Divers | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 899.00 | 1 666 167.00 | 63 731.00 | 1 729 899.00 |
VW T.V.A. | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 750 458.00 | 3 436 350.00 | 1 314 107.00 | 4 750 458.00 |