| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 489.00 | 279 623.00 | 865.00 | 280 489.00 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 259.00 | 570 420.00 | 191 839.00 | 762 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 058.00 | | 24 058.00 | 24 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 096.00 | 850 043.00 | 437 052.00 | 1 287 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031 038.00 | | 1 031 038.00 | 1 031 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 825.00 | 23 030.00 | 359 795.00 | 382 825.00 |
BZ Autres créances | 1 037 548.00 | | 1 037 548.00 | 1 037 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 959 328.00 | | 2 959 328.00 | 2 959 328.00 |
CF Disponibilités | 2 006 824.00 | | 2 006 824.00 | 2 006 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 567.00 | | 135 567.00 | 135 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 553 133.00 | 23 030.00 | 7 530 102.00 | 7 553 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 840 230.00 | 873 074.00 | 7 967 155.00 | 8 840 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 956 746.00 | 617 436.00 | | 956 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 393.00 | 339 310.00 | | 270 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 101.00 | 1 048 707.00 | | 1 319 101.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 18 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 606.00 | 144 264.00 | | 154 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 606.00 | 162 264.00 | | 164 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 394.00 | 113 852.00 | | 217 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 111 699.00 | 3 889 034.00 | | 4 111 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 294.00 | 1 293 616.00 | | 1 438 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 517.00 | 747 569.00 | | 702 517.00 |
EA Autres dettes | 13 541.00 | 8 627.00 | | 13 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 483 448.00 | 6 052 700.00 | | 6 483 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 967 155.00 | 7 263 672.00 | | 7 967 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 859 480.00 | 15 658 650.00 | 25 518 130.00 | 9 859 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 859 480.00 | 15 658 650.00 | 25 518 130.00 | 9 859 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 544 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 412 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 342.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 160 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | 5 226.00 | | 1 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 175.00 | 5 226.00 | | 5 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 858.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | 1 858.00 | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 950.00 | 3 368.00 | | 3 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 642.00 | 41 740.00 | | 44 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 961.00 | 84 718.00 | | 73 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 566 069.00 | 25 006 639.00 | | 25 566 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 295 675.00 | 24 667 329.00 | | 25 295 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 393.00 | 339 310.00 | | 270 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 252.00 | | 108 408.00 | 1 206 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 564.00 | 1 287 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 564.00 | 762 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 317.00 | | 1 460.00 | 499 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 931.00 | | 106 893.00 | 682 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 003.00 | | 55.00 | 24 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 043.00 | 50 564.00 | 27 564.00 | 827 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 029.00 | 594.00 | | 279 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 014.00 | 49 970.00 | 27 564.00 | 548 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 264.00 | 10 342.00 | 8 000.00 | 162 264.00 |
6T Sur comptes clients | 12 169.00 | 10 861.00 | | 12 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 169.00 | 10 861.00 | | 12 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 433.00 | 21 203.00 | 8 000.00 | 174 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 203.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 294.00 | 1 438 294.00 | | 1 438 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 798.00 | 311 798.00 | | 311 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 266.00 | 339 266.00 | | 339 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
UX Autres créances clients | 359 795.00 | | | 359 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
VB T. V. A. | 94 007.00 | | | 94 007.00 |
VC Groupe et associés | 927 294.00 | | | 927 294.00 |
VI Groupe et associés | 217 394.00 | 217 394.00 | | 217 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 769.00 | 48 769.00 | | 48 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 567.00 | | | 135 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 000.00 | 1 532 911.00 | 47 089.00 | 1 580 000.00 |
VW T.V.A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 748.00 | 2 371 748.00 | | 2 371 748.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |