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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 029.00 | 279 029.00 | | 279 029.00 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 931.00 | 548 014.00 | 134 916.00 | 682 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 252.00 | 827 043.00 | 379 208.00 | 1 206 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 974 784.00 | | 974 784.00 | 974 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 186.00 | 12 169.00 | 83 017.00 | 95 186.00 |
BZ Autres créances | 942 379.00 | | 942 379.00 | 942 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 954 895.00 | | 2 954 895.00 | 2 954 895.00 |
CF Disponibilités | 1 791 184.00 | | 1 791 184.00 | 1 791 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 202.00 | | 138 202.00 | 138 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 896 632.00 | 12 169.00 | 6 884 463.00 | 6 896 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 102 885.00 | 839 213.00 | 7 263 672.00 | 8 102 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 617 436.00 | 260 690.00 | | 617 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 310.00 | 356 745.00 | | 339 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 707.00 | 709 397.00 | | 1 048 707.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 44 000.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 264.00 | 146 209.00 | | 144 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 264.00 | 190 209.00 | | 162 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 852.00 | 41 879.00 | | 113 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 889 034.00 | 3 507 393.00 | | 3 889 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 616.00 | 1 762 575.00 | | 1 293 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 569.00 | 595 665.00 | | 747 569.00 |
EA Autres dettes | 8 627.00 | 110 529.00 | | 8 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 052 700.00 | 6 018 044.00 | | 6 052 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 263 672.00 | 6 917 650.00 | | 7 263 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 852.00 | | | 113 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 796 059.00 | 15 145 580.00 | 24 941 639.00 | 9 796 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 796 059.00 | 15 145 580.00 | 24 941 639.00 | 9 796 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 987 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 840 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 537 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 226.00 | 23 310.00 | | 5 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 226.00 | 23 310.00 | | 5 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858.00 | 38 009.00 | | 1 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 368.00 | -14 698.00 | | 3 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 740.00 | 111 367.00 | | 41 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 718.00 | 192 029.00 | | 84 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 006 639.00 | 23 762 348.00 | | 25 006 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 667 329.00 | 23 405 603.00 | | 24 667 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 310.00 | 356 745.00 | | 339 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 350.00 | | 53 901.00 | 1 152 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 317.00 | | | 499 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 094.00 | | 53 836.00 | 629 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 938.00 | | 65.00 | 23 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 284.00 | 56 759.00 | | 770 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 218.00 | 20 810.00 | | 258 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 065.00 | 35 948.00 | | 512 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 209.00 | 8 000.00 | 35 945.00 | 190 209.00 |
6T Sur comptes clients | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 378.00 | 8 000.00 | 35 945.00 | 202 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 35 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 616.00 | 1 293 616.00 | | 1 293 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 129.00 | 380 129.00 | | 380 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 766.00 | 310 766.00 | | 310 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
UX Autres créances clients | 83 017.00 | | | 83 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
VB T. V. A. | 80 352.00 | | | 80 352.00 |
VC Groupe et associés | 834 698.00 | | | 834 698.00 |
VI Groupe et associés | 113 852.00 | 113 852.00 | | 113 852.00 |
VP Divers | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 606.00 | 43 606.00 | | 43 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994 433.00 | | | 994 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 202.00 | | | 138 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 554.00 | 2 162 385.00 | 12 169.00 | 2 174 554.00 |
VW T.V.A. | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 664.00 | 2 163 664.00 | | 2 163 664.00 |