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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 729.00 | 13 567.00 | 41 161.00 | 54 729.00 |
AH Fonds commercial | 326 261.00 | | 326 261.00 | 326 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 232.00 | 43 062.00 | 1 169.00 | 44 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 928.00 | 36 974.00 | 5 954.00 | 42 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 803.00 | 93 605.00 | 378 197.00 | 471 803.00 |
BT Marchandises | 197 377.00 | | 197 377.00 | 197 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 290.00 | 4 836.00 | 235 453.00 | 240 290.00 |
BZ Autres créances | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CF Disponibilités | 91 840.00 | | 91 840.00 | 91 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 414.00 | 4 836.00 | 545 577.00 | 550 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 217.00 | 98 442.00 | 923 775.00 | 1 022 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 094.00 | | | -236 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 146.00 | | | 201 146.00 |
DL TOTAL (I) | 77 284.00 | | | 77 284.00 |
DP Provisions pour risques | 62 631.00 | | | 62 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 631.00 | | | 62 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 723.00 | | | 499 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 586.00 | | | 118 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 499.00 | | | 100 499.00 |
EA Autres dettes | 51 187.00 | | | 51 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 859.00 | | | 783 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 775.00 | | | 923 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 236.00 | | | 764 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 963.00 | | | 1 009 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 729.00 | | | 533 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 285.00 | | | 147 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 916.00 | 33 773.00 | 384 083.00 | 443 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 935.00 | 28 297.00 | 331 663.00 | 316 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 981.00 | 5 476.00 | 52 420.00 | 126 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 784.00 | 46 847.00 | | 15 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 784.00 | 46 847.00 | | 15 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 127.00 | 1 202.00 | | 7 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 587.00 | 118 587.00 | | 118 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 791.00 | 543 791.00 | | 543 791.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 942.00 | | | 226 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 432.00 | 261 196.00 | 2 237.00 | 263 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 161.00 | 764 237.00 | | 770 161.00 |