| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 729.00 | 13 567.00 | 41 161.00 | 54 729.00 |
AH Fonds commercial | 326 261.00 | | 326 261.00 | 326 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 232.00 | 43 221.00 | 1 011.00 | 44 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 600.00 | 30 685.00 | 18 914.00 | 49 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 433.00 | 87 474.00 | 390 959.00 | 478 433.00 |
BT Marchandises | 200 868.00 | | 200 868.00 | 200 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 469.00 | 4 703.00 | 199 766.00 | 204 469.00 |
BZ Autres créances | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
CF Disponibilités | 70 345.00 | | 70 345.00 | 70 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 885.00 | 4 703.00 | 500 182.00 | 504 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 319.00 | 92 177.00 | 891 141.00 | 983 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 948.00 | | | -34 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 347.00 | | | -20 347.00 |
DL TOTAL (I) | 56 937.00 | | | 56 937.00 |
DP Provisions pour risques | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 140.00 | | | 461 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 619.00 | | | 163 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 576.00 | | | 102 576.00 |
EA Autres dettes | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 964.00 | | | 806 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 141.00 | | | 891 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 257.00 | | | 777 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 803.00 | | | 471 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 729.00 | | | 54 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 162.00 | | | 87 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 606.00 | 5 018.00 | 11 149.00 | 93 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 038.00 | 5 018.00 | 11 149.00 | 80 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 631.00 | | 35 391.00 | 62 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 631.00 | | 35 391.00 | 62 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 620.00 | 163 620.00 | | 163 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 182.00 | 498 182.00 | | 498 182.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 204 470.00 | | | 204 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 337.00 | 5 574.00 | 10 762.00 | 16 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463.00 | | | 463.00 |
VP Divers | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 569.00 | 102 569.00 | | 102 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 703.00 | 233 442.00 | 2 260.00 | 235 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 020.00 | 777 257.00 | 10 762.00 | 788 020.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |