| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 729.00 | 13 568.00 | 41 161.00 | 54 729.00 |
AH Fonds commercial | 326 261.00 | | 326 261.00 | 326 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 233.00 | 43 854.00 | 379.00 | 44 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 949.00 | 26 734.00 | 214.00 | 26 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 881.00 | 84 156.00 | 371 724.00 | 455 881.00 |
BT Marchandises | 290 779.00 | | 290 779.00 | 290 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 039.00 | 19 032.00 | 126 007.00 | 145 039.00 |
BZ Autres créances | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CF Disponibilités | 58 783.00 | | 58 783.00 | 58 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 742.00 | 19 032.00 | 490 710.00 | 509 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 623.00 | 103 189.00 | 862 434.00 | 965 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 440.00 | -125 178.00 | | -47 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 858.00 | 77 738.00 | | 60 858.00 |
DL TOTAL (I) | 125 651.00 | 64 793.00 | | 125 651.00 |
DP Provisions pour risques | 55 006.00 | 55 006.00 | | 55 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 006.00 | 55 006.00 | | 55 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 2 499.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 259.00 | 531 581.00 | | 513 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 308.00 | 27 135.00 | | 26 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 220.00 | 131 929.00 | | 74 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 606.00 | 71 986.00 | | 38 606.00 |
EA Autres dettes | 29 239.00 | 36 649.00 | | 29 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 778.00 | 801 779.00 | | 681 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 434.00 | 921 578.00 | | 862 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 545.00 | 766 362.00 | | 649 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 141.00 | | 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 179 066.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 200 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 003.00 | 2 283.00 | | 8 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 003.00 | 2 283.00 | | 14 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 003.00 | 2 271.00 | | 14 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 996.00 | 1 434 952.00 | | 1 214 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 137.00 | 1 357 214.00 | | 1 154 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 858.00 | 77 738.00 | | 60 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 794.00 | | 25.00 | 474 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 938.00 | 455 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 938.00 | 71 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 991.00 | | | 380 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 119.00 | | | 90 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 684.00 | | 25.00 | 3 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 863.00 | 231.00 | 18 938.00 | 102 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 295.00 | 231.00 | 18 938.00 | 89 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 006.00 | | | 55 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 127.00 | 1 202.00 | | 7 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 220.00 | 74 220.00 | | 74 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 379.00 | 535 379.00 | | 535 379.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
UX Autres créances clients | 145 039.00 | 145 039.00 | | 145 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 539.00 | 160 179.00 | 2 359.00 | 162 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 469.00 | 649 545.00 | | 655 469.00 |