| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 729.00 | 13 567.00 | 41 161.00 | 54 729.00 |
AH Fonds commercial | 326 261.00 | | 326 261.00 | 326 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 232.00 | 43 537.00 | 695.00 | 44 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 886.00 | 40 265.00 | 5 620.00 | 45 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 769.00 | 97 371.00 | 377 397.00 | 474 769.00 |
BT Marchandises | 232 162.00 | | 232 162.00 | 232 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 739.00 | 20 531.00 | 145 208.00 | 165 739.00 |
BZ Autres créances | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CF Disponibilités | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 062.00 | 20 531.00 | 421 530.00 | 442 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 831.00 | 117 903.00 | 798 928.00 | 916 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 948.00 | | | -102 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 229.00 | | | -22 229.00 |
DL TOTAL (I) | -12 945.00 | | | -12 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 464.00 | | | 525 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 735.00 | | | 143 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 787.00 | | | 77 787.00 |
EA Autres dettes | 36 674.00 | | | 36 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 873.00 | | | 811 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 928.00 | | | 798 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 889.00 | | | 777 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 944.00 | | 24.00 | 475 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 474 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 990.00 | | | 380 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 119.00 | | | 90 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 834.00 | | 24.00 | 4 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 827.00 | 6 543.00 | | 90 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 259.00 | 6 543.00 | | 77 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 329.00 | 13 812.00 | 610.00 | 7 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 329.00 | 13 812.00 | 610.00 | 7 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 329.00 | 13 812.00 | 610.00 | 7 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 812.00 | 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 126.00 | 1 202.00 | | 7 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 735.00 | 143 735.00 | | 143 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 272.00 | 46 272.00 | | 46 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
UX Autres créances clients | 141 102.00 | 141 102.00 | | 141 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VB T. V. A. | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VI Groupe et associés | 518 345.00 | 518 345.00 | | 518 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 457.00 | 181 148.00 | 2 309.00 | 183 457.00 |
VW T.V.A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 973.00 | 777 889.00 | | 788 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 244.00 | | | 75 244.00 |
ST Autres comptes | 208 700.00 | | | 208 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 326.00 | | | 79 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 456.00 | | | 261 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 523.00 | | | 174 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 509.00 | | | 389 509.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |