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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 729.00 | 13 568.00 | 41 161.00 | 54 729.00 |
AH Fonds commercial | 326 261.00 | | 326 261.00 | 326 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 233.00 | 43 696.00 | 537.00 | 44 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 887.00 | 45 599.00 | 287.00 | 45 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 794.00 | 102 863.00 | 371 931.00 | 474 794.00 |
BT Marchandises | 355 514.00 | | 355 514.00 | 355 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 174.00 | 19 804.00 | 109 369.00 | 129 174.00 |
BZ Autres créances | 33 889.00 | | 33 889.00 | 33 889.00 |
CF Disponibilités | 45 278.00 | | 45 278.00 | 45 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 451.00 | 19 804.00 | 549 647.00 | 569 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 246.00 | 122 667.00 | 921 578.00 | 1 044 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 178.00 | -102 949.00 | | -125 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 738.00 | -22 230.00 | | 77 738.00 |
DL TOTAL (I) | 64 793.00 | -12 945.00 | | 64 793.00 |
DP Provisions pour risques | 55 006.00 | | | 55 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 006.00 | | | 55 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 499.00 | 5 312.00 | | 2 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 581.00 | 525 464.00 | | 531 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 135.00 | 22 900.00 | | 27 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 929.00 | 143 735.00 | | 131 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 986.00 | 77 788.00 | | 71 986.00 |
EA Autres dettes | 36 649.00 | 36 674.00 | | 36 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 779.00 | 811 874.00 | | 801 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 578.00 | 798 928.00 | | 921 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 362.00 | 777 890.00 | | 766 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 152.00 | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 769.00 | | 25.00 | 474 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 991.00 | | | 380 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 119.00 | | | 90 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | 25.00 | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 372.00 | 5 492.00 | | 97 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 804.00 | 5 492.00 | | 83 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 127.00 | 1 202.00 | | 7 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 929.00 | 131 929.00 | | 131 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 978.00 | 71 978.00 | | 71 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 987.00 | 554 987.00 | | 554 987.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
UX Autres créances clients | 129 174.00 | 129 174.00 | | 129 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VI Groupe et associés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 069.00 | 167 735.00 | 2 334.00 | 170 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 644.00 | 766 362.00 | | 774 644.00 |