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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AP Constructions | 46 801.00 | 46 801.00 | | 46 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 445.00 | 233 803.00 | 148 642.00 | 382 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352 712.00 | 789 018.00 | 563 694.00 | 1 352 712.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 701.00 | 1 070 465.00 | 765 236.00 | 1 835 701.00 |
BT Marchandises | 625 033.00 | | 625 033.00 | 625 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 964.00 | 21 838.00 | 32 126.00 | 53 964.00 |
BZ Autres créances | 193 042.00 | | 193 042.00 | 193 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
CF Disponibilités | 314 511.00 | | 314 511.00 | 314 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 859.00 | | 31 859.00 | 31 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 752.00 | 21 838.00 | 1 213 914.00 | 1 235 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 454.00 | 1 092 304.00 | 1 979 150.00 | 3 071 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 123.00 | 4 573.00 | | 14 123.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
DG Autres réserves | 143 188.00 | | | 143 188.00 |
DH Report à nouveau | | -663 319.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 167.00 | 854 247.00 | | -22 167.00 |
DL TOTAL (I) | 471 334.00 | 493 501.00 | | 471 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 212.00 | 445 790.00 | | 397 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 429.00 | 256 960.00 | | 261 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 057.00 | 557 431.00 | | 593 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 301.00 | 205 705.00 | | 215 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 082.00 | 21 781.00 | | 19 082.00 |
EA Autres dettes | 21 736.00 | 18 583.00 | | 21 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 816.00 | 1 506 250.00 | | 1 507 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 150.00 | 1 999 752.00 | | 1 979 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 452.00 | 1 131 353.00 | | 1 188 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 088.00 | 1 809.00 | | 2 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 257 778.00 | 1 242.00 | 237 182.00 | 257 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 778.00 | 1 242.00 | 237 182.00 | 257 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 778.00 | 1 242.00 | 237 182.00 | 257 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 429.00 | 261 429.00 | | 261 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 057.00 | 593 057.00 | | 593 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 765.00 | 278 865.00 | 52 900.00 | 331 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 816.00 | 1 188 452.00 | 309 770.00 | 1 507 816.00 |