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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AP Constructions | 46 801.00 | 46 801.00 | | 46 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 328.00 | 315 584.00 | 85 744.00 | 401 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508 496.00 | 987 878.00 | 520 618.00 | 1 508 496.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 571.00 | 1 351 106.00 | 662 465.00 | 2 013 571.00 |
BT Marchandises | 661 535.00 | | 661 535.00 | 661 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 625.00 | 8 704.00 | 54 921.00 | 63 625.00 |
BZ Autres créances | 161 010.00 | | 161 010.00 | 161 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
CF Disponibilités | 348 320.00 | | 348 320.00 | 348 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 331.00 | | 34 331.00 | 34 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 405.00 | 8 704.00 | 1 289 700.00 | 1 298 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 976.00 | 1 359 810.00 | 1 952 165.00 | 3 311 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 064.00 | 38 190.00 | | 44 064.00 |
DG Autres réserves | 121 021.00 | 121 021.00 | | 121 021.00 |
DH Report à nouveau | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 155.00 | 29 367.00 | | 104 155.00 |
DL TOTAL (I) | 604 856.00 | 500 701.00 | | 604 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 853.00 | 411 269.00 | | 301 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 245.00 | 262 955.00 | | 235 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 135.00 | 550 700.00 | | 591 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 566.00 | 202 108.00 | | 213 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 1 500.00 | | 510.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 618.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 309.00 | 1 434 149.00 | | 1 347 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 165.00 | 1 934 851.00 | | 1 952 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 472.00 | 1 134 204.00 | | 1 160 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 908.00 | 137.00 | | 1 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 071.00 | 4 394.00 | 761.00 | 5 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 071.00 | 4 394.00 | 761.00 | 5 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 071.00 | 4 394.00 | 761.00 | 5 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 245.00 | 235 245.00 | | 235 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 135.00 | 591 135.00 | | 591 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 566.00 | 213 566.00 | | 213 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 103.00 | | 56 103.00 | 56 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 853.00 | 115 015.00 | 186 838.00 | 301 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 967.00 | 258 967.00 | | 258 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 070.00 | 258 967.00 | 56 103.00 | 315 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 309.00 | 1 160 471.00 | 186 838.00 | 1 347 309.00 |