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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AP Constructions | 46 801.00 | 46 801.00 | | 46 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 322.00 | 360 352.00 | 62 970.00 | 423 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564 837.00 | 1 096 396.00 | 468 440.00 | 1 564 837.00 |
BF Prêts | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 106.00 | 1 504 393.00 | 584 713.00 | 2 089 106.00 |
BT Marchandises | 692 849.00 | | 692 849.00 | 692 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 535.00 | 8 686.00 | 40 849.00 | 49 535.00 |
BZ Autres créances | 127 453.00 | | 127 453.00 | 127 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CF Disponibilités | 249 111.00 | | 249 111.00 | 249 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 554.00 | | 33 554.00 | 33 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 693.00 | 8 686.00 | 1 152 007.00 | 1 160 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 799.00 | 1 513 079.00 | 1 736 720.00 | 3 249 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 800.00 | 14 123.00 | | 29 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 895.00 | 44 064.00 | | 64 895.00 |
DG Autres réserves | 212 161.00 | 121 021.00 | | 212 161.00 |
DH Report à nouveau | | 23 493.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 960.00 | 104 155.00 | | 24 960.00 |
DL TOTAL (I) | 629 816.00 | 604 856.00 | | 629 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 071.00 | 301 853.00 | | 261 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 832.00 | 235 245.00 | | 184 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 038.00 | 591 135.00 | | 419 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 400.00 | 213 566.00 | | 195 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 563.00 | 510.00 | | 41 563.00 |
EA Autres dettes | 5 001.00 | 5 000.00 | | 5 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 904.00 | 1 347 309.00 | | 1 106 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 720.00 | 1 952 165.00 | | 1 736 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 645.00 | 1 160 472.00 | | 976 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 645.00 | 1 908.00 | | 1 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 106.00 | 156 448.00 | 3 161.00 | 1 351 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 106.00 | 156 448.00 | 3 161.00 | 1 351 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 832.00 | 184 832.00 | | 184 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 038.00 | 419 038.00 | | 419 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 400.00 | 195 400.00 | | 195 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 303.00 | | 53 303.00 | 53 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 071.00 | 130 812.00 | 130 259.00 | 261 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 542.00 | 210 542.00 | | 210 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 845.00 | 210 542.00 | 53 303.00 | 263 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 904.00 | 976 645.00 | 130 259.00 | 1 106 904.00 |