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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AP Constructions | 46 801.00 | 46 801.00 | | 46 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 326.00 | 286 111.00 | 131 215.00 | 417 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 043.00 | 880 255.00 | 543 788.00 | 1 424 043.00 |
AX Avances et acomptes | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BF Prêts | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 666.00 | 1 214 010.00 | 740 656.00 | 1 954 666.00 |
BT Marchandises | 603 802.00 | | 603 802.00 | 603 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 311.00 | 5 071.00 | 39 240.00 | 44 311.00 |
BZ Autres créances | 192 226.00 | | 192 226.00 | 192 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CF Disponibilités | 323 042.00 | | 323 042.00 | 323 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 266.00 | 5 071.00 | 1 194 194.00 | 1 199 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 932.00 | 1 219 081.00 | 1 934 851.00 | 3 153 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
DG Autres réserves | 121 021.00 | 143 188.00 | | 121 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 367.00 | -22 167.00 | | 29 367.00 |
DL TOTAL (I) | 500 701.00 | 471 334.00 | | 500 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 269.00 | 397 212.00 | | 411 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 955.00 | 261 429.00 | | 262 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 700.00 | 593 057.00 | | 550 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 108.00 | 215 301.00 | | 202 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 19 082.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 5 618.00 | 21 736.00 | | 5 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 149.00 | 1 507 816.00 | | 1 434 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 851.00 | 1 979 150.00 | | 1 934 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 204.00 | 1 188 452.00 | | 1 134 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 2 088.00 | | 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 838.00 | 67.00 | 16 834.00 | 21 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 838.00 | 67.00 | 16 834.00 | 21 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 838.00 | 67.00 | 16 834.00 | 21 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 955.00 | 262 955.00 | | 262 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 700.00 | 550 700.00 | | 550 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 269.00 | 111 323.00 | 299 946.00 | 411 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 108.00 | 202 108.00 | | 202 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 317.00 | 266 914.00 | 57 403.00 | 324 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 149.00 | 1 134 204.00 | 299 946.00 | 1 434 149.00 |