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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AP Constructions | 53 601.00 | 47 320.00 | 6 281.00 | 53 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 351.00 | 374 342.00 | 114 009.00 | 488 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619 059.00 | 1 204 456.00 | 414 603.00 | 1 619 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BF Prêts | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 390.00 | | 51 390.00 | 51 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 248.00 | 1 626 961.00 | 598 287.00 | 2 225 248.00 |
BT Marchandises | 647 293.00 | | 647 293.00 | 647 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 496.00 | 3 201.00 | 13 294.00 | 16 496.00 |
BZ Autres créances | 161 400.00 | | 161 400.00 | 161 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 361.00 | | 46 361.00 | 46 361.00 |
CF Disponibilités | 499 970.00 | | 499 970.00 | 499 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 948.00 | 3 201.00 | 1 397 747.00 | 1 400 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 196.00 | 1 630 163.00 | 1 996 034.00 | 3 626 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 887.00 | 64 895.00 | | 69 887.00 |
DG Autres réserves | 187 429.00 | 212 161.00 | | 187 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 098.00 | 24 960.00 | | 241 098.00 |
DL TOTAL (I) | 826 213.00 | 629 816.00 | | 826 213.00 |
DP Provisions pour risques | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 560.00 | 261 071.00 | | 375 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 718.00 | 184 832.00 | | 163 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 145.00 | 419 038.00 | | 322 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 230.00 | 195 400.00 | | 251 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 705.00 | 41 563.00 | | 49 705.00 |
EA Autres dettes | 6 107.00 | 5 001.00 | | 6 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 464.00 | 1 106 904.00 | | 1 168 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 034.00 | 1 736 720.00 | | 1 996 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 859.00 | 1 645.00 | | 1 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 393.00 | 133 510.00 | 10 941.00 | 1 504 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 393.00 | 133 510.00 | 10 941.00 | 1 504 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 356.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 686.00 | | 5 485.00 | 8 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 686.00 | | 5 485.00 | 8 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 686.00 | 1 356.00 | 5 485.00 | 8 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 718.00 | 163 718.00 | | 163 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 145.00 | 322 145.00 | | 322 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 230.00 | 251 230.00 | | 251 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 705.00 | 49 705.00 | | 49 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 244.00 | | 54 244.00 | 54 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 560.00 | 325 835.00 | 49 725.00 | 375 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 325.00 | 207 325.00 | | 207 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 568.00 | 207 325.00 | 54 244.00 | 261 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 464.00 | 1 118 739.00 | 49 725.00 | 1 168 464.00 |