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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 205.00 | 28 791.00 | 34 414.00 | 63 205.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 630.00 | 92 176.00 | 27 454.00 | 119 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 530.00 | 194 719.00 | 311 811.00 | 506 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 482.00 | 315 686.00 | 442 796.00 | 758 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 797.00 | | 204 797.00 | 204 797.00 |
BN En cours de production de biens | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 162.00 | | 133 162.00 | 133 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 434.00 | | 106 434.00 | 106 434.00 |
BZ Autres créances | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
CF Disponibilités | 564 894.00 | | 564 894.00 | 564 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 382.00 | | 1 056 382.00 | 1 056 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 865.00 | 315 686.00 | 1 499 179.00 | 1 814 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433.00 | | | 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 878 451.00 | | | 878 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 269.00 | | | 142 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 154.00 | | | 1 131 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 035.00 | | | 112 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 007.00 | | | 60 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 878.00 | | | 53 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 244.00 | | | 109 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
EA Autres dettes | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 025.00 | | | 368 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 179.00 | | | 1 499 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 719.00 | | | 255 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 703.00 | | 357 466.00 | 708 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 118.00 | 23 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 328.00 | 143 358.00 | 758 482.00 | 164 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 720.00 | 9 975.00 | 108 940.00 | 11 720.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 608.00 | 28 265.00 | 626 160.00 | 152 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 915.00 | | 11 720.00 | 118 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 383.00 | | 345 650.00 | 461 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 405.00 | | 96.00 | 128 405.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 152 608.00 | | | 152 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 385.00 | 42 341.00 | 38 041.00 | 311 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 379.00 | 2 387.00 | 9 975.00 | 36 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 006.00 | 39 955.00 | 28 066.00 | 275 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 226.00 | 50 226.00 | | 50 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
UX Autres créances clients | 106 434.00 | | | 106 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 901.00 | 17 756.00 | 72 481.00 | 111 901.00 |
VI Groupe et associés | 60 007.00 | 60 007.00 | | 60 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
VP Divers | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 557.00 | 141 086.00 | 12 471.00 | 153 557.00 |
VW T.V.A. | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 864.00 | 255 719.00 | 72 481.00 | 349 864.00 |