| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 321.00 | 62 680.00 | 40 641.00 | 103 321.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 641.00 | 138 336.00 | 22 305.00 | 160 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 380.00 | 252 809.00 | 181 571.00 | 434 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 814.00 | 453 824.00 | 314 989.00 | 768 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 886.00 | 15 862.00 | 307 024.00 | 322 886.00 |
BN En cours de production de biens | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 866.00 | | 215 866.00 | 215 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 751.00 | 3 584.00 | 30 167.00 | 33 751.00 |
BZ Autres créances | 58 799.00 | | 58 799.00 | 58 799.00 |
CF Disponibilités | 616 137.00 | | 616 137.00 | 616 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 890.00 | 19 446.00 | 1 249 444.00 | 1 268 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 704.00 | 473 270.00 | 1 564 434.00 | 2 037 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 496.00 | | | 290 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433.00 | | | 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
DG Autres réserves | 817 375.00 | | | 817 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 812.00 | | | 68 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 166.00 | | | 1 206 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 419.00 | | | 154 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | | | 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 410.00 | | | 77 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 664.00 | | | 112 664.00 |
EA Autres dettes | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 268.00 | | | 358 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 434.00 | | | 1 564 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 562.00 | | | 269 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 930.00 | | 10 125.00 | 759 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 241.00 | 768 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 241.00 | 595 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 266.00 | | 790.00 | 148 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 098.00 | | 9 164.00 | 587 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 567.00 | | 171.00 | 24 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 100.00 | 67 965.00 | 1 241.00 | 387 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 890.00 | 17 790.00 | | 44 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 210.00 | 50 175.00 | 1 241.00 | 342 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 578.00 | | 1 716.00 | 17 578.00 |
6T Sur comptes clients | 2 153.00 | 1 431.00 | | 2 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 731.00 | 1 431.00 | 1 716.00 | 19 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 731.00 | 1 431.00 | 1 716.00 | 19 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 431.00 | 1 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 410.00 | 77 410.00 | | 77 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 203.00 | 61 203.00 | | 61 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 710.00 | 44 710.00 | | 44 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
UX Autres créances clients | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
VB T. V. A. | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 131.00 | 74 399.00 | 79 733.00 | 154 131.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 593.00 | | | 73 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 979.00 | 99 350.00 | 17 630.00 | 116 979.00 |
VW T.V.A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 295.00 | 269 562.00 | 79 733.00 | 349 295.00 |