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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 531.00 | 44 890.00 | 57 641.00 | 102 531.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 821.00 | 125 102.00 | 29 718.00 | 154 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 277.00 | 217 108.00 | 215 169.00 | 432 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 930.00 | 387 100.00 | 372 829.00 | 759 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 197.00 | 17 578.00 | 250 619.00 | 268 197.00 |
BN En cours de production de biens | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 181.00 | | 167 181.00 | 167 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 881.00 | 2 153.00 | 48 728.00 | 50 881.00 |
BZ Autres créances | 95 229.00 | | 95 229.00 | 95 229.00 |
CF Disponibilités | 686 813.00 | | 686 813.00 | 686 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 163.00 | 19 731.00 | 1 266 433.00 | 1 286 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 093.00 | 406 831.00 | 1 639 262.00 | 2 046 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 496.00 | | | 290 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433.00 | | | 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
DG Autres réserves | 820 755.00 | | | 820 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 551.00 | | | 97 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 746.00 | | | 1 237 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 029.00 | | | 228 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | | | 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 618.00 | | | 132 618.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 516.00 | | | 401 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 262.00 | | | 1 639 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 936.00 | | | 238 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 821.00 | | 2 616.00 | 777 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 507.00 | 759 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 507.00 | 587 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 666.00 | | 1 600.00 | 146 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 604.00 | | | 607 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 551.00 | | 1 016.00 | 23 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 371.00 | 73 236.00 | 20 507.00 | 334 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 362.00 | 17 528.00 | | 27 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 008.00 | 55 709.00 | 20 507.00 | 307 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 662.00 | 8 916.00 | | 8 662.00 |
6T Sur comptes clients | 1 566.00 | 587.00 | | 1 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 228.00 | 9 503.00 | | 10 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 228.00 | 9 503.00 | | 10 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 679.00 | 83 679.00 | | 83 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 432.00 | 47 432.00 | | 47 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
UX Autres créances clients | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
VB T. V. A. | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 770.00 | 73 751.00 | 154 019.00 | 227 770.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 591.00 | | | 61 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 163.00 | 69 163.00 | | 69 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 303.00 | 153 391.00 | 15 912.00 | 169 303.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 954.00 | 238 936.00 | 154 019.00 | 392 954.00 |