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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 147.00 | 34 546.00 | 26 601.00 | 61 147.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 372.00 | 114 772.00 | 36 600.00 | 151 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 038.00 | 137 261.00 | 293 776.00 | 431 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 687.00 | 286 579.00 | 426 108.00 | 712 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 800.00 | | 253 800.00 | 253 800.00 |
BN En cours de production de biens | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 574.00 | | 146 574.00 | 146 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 537.00 | 13 412.00 | 68 125.00 | 81 537.00 |
BZ Autres créances | 31 890.00 | | 31 890.00 | 31 890.00 |
CF Disponibilités | 631 186.00 | | 631 186.00 | 631 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 312.00 | 13 412.00 | 1 162 899.00 | 1 176 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 999.00 | 299 992.00 | 1 589 007.00 | 1 888 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 016.00 | | | 300 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433.00 | | | 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
DG Autres réserves | 682 058.00 | | | 682 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 575.00 | | | 107 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 244.00 | | | 1 100 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 068.00 | | | 262 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 505.00 | | | 99 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 034.00 | | | 101 034.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 763.00 | | | 488 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 007.00 | | | 1 589 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 828.00 | | | 273 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 942.00 | | 10 476.00 | 729 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 730.00 | 712 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 058.00 | 106 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 672.00 | 582 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 940.00 | | | 108 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 606.00 | | 10 476.00 | 597 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 336.00 | 59 774.00 | 26 530.00 | 253 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 698.00 | 3 907.00 | 2 058.00 | 32 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 638.00 | 55 867.00 | 24 472.00 | 220 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 412.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 412.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 505.00 | 99 505.00 | | 99 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
UX Autres créances clients | 65 442.00 | 65 442.00 | | 65 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
VB T. V. A. | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 827.00 | 50 549.00 | 190 779.00 | 261 827.00 |
VI Groupe et associés | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 904.00 | | | 49 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 817.00 | 106 252.00 | 28 565.00 | 134 817.00 |
VW T.V.A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 105.00 | 273 828.00 | 190 779.00 | 485 105.00 |