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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 931.00 | 27 362.00 | 73 569.00 | 100 931.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 372.00 | 128 667.00 | 44 705.00 | 173 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 232.00 | 178 342.00 | 255 890.00 | 434 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 820.00 | 334 371.00 | 443 450.00 | 777 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 140.00 | 8 662.00 | 238 478.00 | 247 140.00 |
BN En cours de production de biens | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 661.00 | | 157 661.00 | 157 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 934.00 | 1 566.00 | 212 368.00 | 213 934.00 |
BZ Autres créances | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
CF Disponibilités | 784 257.00 | | 784 257.00 | 784 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 208.00 | 10 228.00 | 1 445 980.00 | 1 456 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 028.00 | 344 598.00 | 1 889 430.00 | 2 234 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 016.00 | | | 300 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433.00 | | | 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
DG Autres réserves | 722 487.00 | | | 722 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 415.00 | | | 259 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 891.00 | | | 1 297 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 466.00 | | | 286 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | | | 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 906.00 | | | 61 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 848.00 | | | 235 848.00 |
EA Autres dettes | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 539.00 | | | 591 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 430.00 | | | 1 889 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 576.00 | | | 364 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 687.00 | | 78 043.00 | 712 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 909.00 | 777 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 720.00 | 146 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 189.00 | 607 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 882.00 | | 51 504.00 | 106 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 410.00 | | 26 384.00 | 582 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 396.00 | | 155.00 | 23 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 579.00 | 60 700.00 | 12 909.00 | 286 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 546.00 | 4 536.00 | 11 720.00 | 34 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 033.00 | 56 164.00 | 1 189.00 | 252 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 662.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 412.00 | 417.00 | 12 263.00 | 13 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 412.00 | 9 078.00 | 12 263.00 | 13 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 412.00 | 9 078.00 | 12 263.00 | 13 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 078.00 | 12 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 906.00 | 61 906.00 | | 61 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 139.00 | 106 139.00 | | 106 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 281.00 | 54 281.00 | | 54 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 436.00 | 72 436.00 | | 72 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
UX Autres créances clients | 212 055.00 | 212 055.00 | | 212 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
VB T. V. A. | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 159.00 | 62 338.00 | 223 821.00 | 286 159.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 350.00 | | | 69 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 664.00 | 245 314.00 | 14 350.00 | 259 664.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 397.00 | 364 576.00 | 223 821.00 | 588 397.00 |