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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 565.00 | 4 223.00 | 21 343.00 | 25 565.00 |
AH Fonds commercial | 181 201.00 | | 181 201.00 | 181 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 205.00 | 86 692.00 | 12 514.00 | 99 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 138.00 | 907 631.00 | 227 507.00 | 1 135 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 018.00 | 6 720.00 | 15 298.00 | 22 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 694.00 | 1 005 265.00 | 486 429.00 | 1 491 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 633.00 | | 343 633.00 | 343 633.00 |
BZ Autres créances | 102 561.00 | | 102 561.00 | 102 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 421.00 | 614.00 | 138 807.00 | 139 421.00 |
CF Disponibilités | 329 416.00 | | 329 416.00 | 329 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 843.00 | 614.00 | 919 229.00 | 919 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 537.00 | 1 005 879.00 | 1 405 658.00 | 2 411 537.00 |
CU Autres participations | 28 567.00 | | 28 567.00 | 28 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 333 318.00 | | | 333 318.00 |
DH Report à nouveau | 329 521.00 | | | 329 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
DL TOTAL (I) | 762 353.00 | | | 762 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 751.00 | | | 262 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 522.00 | | | 94 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 327.00 | | | 283 327.00 |
EA Autres dettes | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 305.00 | | | 643 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 658.00 | | | 1 405 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 896.00 | | | 481 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 932.00 | | 192 785.00 | 1 419 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416.00 | 50 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 025.00 | 1 491 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 609.00 | 1 234 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 165.00 | | 192 765.00 | 1 162 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 001.00 | | | 51 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 720.00 | 120 432.00 | 120 606.00 | 998 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 497.00 | 120 432.00 | 120 606.00 | 994 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 851.00 | | 53 851.00 | 53 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 851.00 | | 53 851.00 | 53 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 522.00 | 94 522.00 | | 94 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 690.00 | 173 690.00 | | 173 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 002.00 | 77 002.00 | | 77 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
UX Autres créances clients | 343 633.00 | | | 343 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VB T. V. A. | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 619.00 | 101 210.00 | 161 409.00 | 262 619.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 840.00 | | | 190 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 494.00 | | | 125 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 417.00 | | | 67 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 319.00 | | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 984.00 | 471 984.00 | | 471 984.00 |
VW T.V.A. | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 306.00 | 481 897.00 | 161 409.00 | 643 306.00 |