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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 565.00 | 4 223.00 | 21 343.00 | 25 565.00 |
AH Fonds commercial | 181 201.00 | | 181 201.00 | 181 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 314.00 | 107 663.00 | 36 651.00 | 144 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 128.00 | 1 043 830.00 | 284 299.00 | 1 328 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 393.00 | 1 155 715.00 | 565 678.00 | 1 721 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 314.00 | | 345 314.00 | 345 314.00 |
BZ Autres créances | 105 715.00 | | 105 715.00 | 105 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 396.00 | 1 261.00 | 152 135.00 | 153 396.00 |
CF Disponibilités | 332 937.00 | | 332 937.00 | 332 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 815.00 | 1 261.00 | 940 553.00 | 941 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 207.00 | 1 156 976.00 | 1 506 231.00 | 2 663 207.00 |
CU Autres participations | 28 567.00 | | 28 567.00 | 28 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 333 318.00 | | | 333 318.00 |
DH Report à nouveau | 409 314.00 | | | 409 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
DL TOTAL (I) | 804 024.00 | | | 804 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 177.00 | | | 319 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 092.00 | | | 82 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 533.00 | | | 291 533.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 207.00 | | | 702 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 231.00 | | | 1 506 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 743.00 | | | 513 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 042.00 | | 149 023.00 | 1 595 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 42 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 673.00 | 1 721 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 273.00 | 1 472 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 767.00 | | | 206 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 691.00 | | 149 024.00 | 1 337 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 584.00 | | | 50 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 497.00 | 136 491.00 | 14 273.00 | 1 033 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 274.00 | 136 491.00 | 14 273.00 | 1 029 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 092.00 | 82 092.00 | | 82 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 666.00 | 170 666.00 | | 170 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 886.00 | 83 886.00 | | 83 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
UX Autres créances clients | 345 314.00 | 345 314.00 | | 345 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VB T. V. A. | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 084.00 | 130 620.00 | 188 464.00 | 319 084.00 |
VI Groupe et associés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 177.00 | | | 154 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 754.00 | | | 138 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 418.00 | 78 418.00 | | 78 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VW T.V.A. | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 208.00 | 513 744.00 | 188 464.00 | 702 208.00 |