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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 565.00 | 4 223.00 | 21 343.00 | 25 565.00 |
AH Fonds commercial | 181 201.00 | | 181 201.00 | 181 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 636.00 | 145 414.00 | 50 222.00 | 195 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 701 860.00 | 1 421 366.00 | 280 494.00 | 1 701 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BF Prêts | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 808.00 | 1 571 003.00 | 602 806.00 | 2 173 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 253.00 | | 208 253.00 | 208 253.00 |
BZ Autres créances | 110 182.00 | | 110 182.00 | 110 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 949.00 | | 177 949.00 | 177 949.00 |
CF Disponibilités | 572 132.00 | | 572 132.00 | 572 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 932.00 | | 1 086 932.00 | 1 086 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 740.00 | 1 571 003.00 | 1 689 737.00 | 3 260 740.00 |
CU Autres participations | 28 777.00 | | 28 777.00 | 28 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 333 318.00 | | | 333 318.00 |
DH Report à nouveau | 528 146.00 | | | 528 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 981.00 | | | 48 981.00 |
DL TOTAL (I) | 963 245.00 | | | 963 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 573.00 | | | 294 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 825.00 | | | 128 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 394.00 | | | 291 394.00 |
EA Autres dettes | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 492.00 | | | 726 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 737.00 | | | 1 689 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 788.00 | | | 571 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 358.00 | | 137 320.00 | 2 086 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 870.00 | 2 173 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 870.00 | 1 897 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 767.00 | | | 206 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 671.00 | | 116 695.00 | 1 830 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 920.00 | | 20 625.00 | 48 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 907.00 | 174 968.00 | 49 870.00 | 1 445 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 684.00 | 174 968.00 | 49 870.00 | 1 441 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 825.00 | 128 825.00 | | 128 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 884.00 | 158 884.00 | | 158 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 990.00 | 95 990.00 | | 95 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
UP Prêts | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
UX Autres créances clients | 208 253.00 | 208 253.00 | | 208 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VB T. V. A. | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 514.00 | 139 810.00 | 154 704.00 | 294 514.00 |
VI Groupe et associés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 271.00 | | | 86 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 240.00 | | | 332 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 614.00 | 59 614.00 | | 59 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 911.00 | 360 911.00 | | 360 911.00 |
VW T.V.A. | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 494.00 | 571 790.00 | 154 704.00 | 726 494.00 |