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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 565.00 | 4 223.00 | 21 343.00 | 25 565.00 |
AH Fonds commercial | 181 201.00 | | 181 201.00 | 181 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 321.00 | 97 598.00 | 45 723.00 | 143 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 370.00 | 931 676.00 | 262 694.00 | 1 194 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 018.00 | 8 400.00 | 13 618.00 | 22 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 042.00 | 1 041 897.00 | 553 146.00 | 1 595 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 357.00 | | 376 357.00 | 376 357.00 |
BZ Autres créances | 99 569.00 | | 99 569.00 | 99 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 415.00 | 589.00 | 150 826.00 | 151 415.00 |
CF Disponibilités | 284 513.00 | | 284 513.00 | 284 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 842.00 | 589.00 | 913 253.00 | 913 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 884.00 | 1 042 485.00 | 1 466 399.00 | 2 508 884.00 |
CU Autres participations | 28 567.00 | | 28 567.00 | 28 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 333 318.00 | | | 333 318.00 |
DH Report à nouveau | 371 435.00 | | | 371 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
DL TOTAL (I) | 800 232.00 | | | 800 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 873.00 | | | 310 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 139.00 | | | 66 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 331.00 | | | 283 331.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 167.00 | | | 666 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 399.00 | | | 1 466 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 368.00 | | | 473 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 694.00 | | 182 547.00 | 1 491 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 595 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 337 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 343.00 | | 182 547.00 | 1 234 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 584.00 | | | 50 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 546.00 | 114 151.00 | 79 199.00 | 998 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 323.00 | 114 151.00 | 79 199.00 | 994 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 139.00 | 66 139.00 | | 66 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 638.00 | 165 638.00 | | 165 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 614.00 | 79 614.00 | | 79 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
UX Autres créances clients | 376 357.00 | | | 376 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VB T. V. A. | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 749.00 | 117 950.00 | 186 023.00 | 310 749.00 |
VI Groupe et associés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 064.00 | | | 169 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 934.00 | | | 120 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 190.00 | | | 79 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 282.00 | | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 931.00 | 499 931.00 | | 499 931.00 |
VW T.V.A. | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 168.00 | 473 369.00 | 186 023.00 | 666 168.00 |