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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 565.00 | 4 223.00 | 21 343.00 | 25 565.00 |
AH Fonds commercial | 181 201.00 | | 181 201.00 | 181 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 018.00 | 118 630.00 | 35 387.00 | 154 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 661.00 | 1 159 392.00 | 328 269.00 | 1 487 661.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 629.00 | 1 282 245.00 | 611 384.00 | 1 893 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 035.00 | | 282 035.00 | 282 035.00 |
BZ Autres créances | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 520.00 | 517.00 | 165 003.00 | 165 520.00 |
CF Disponibilités | 526 438.00 | | 526 438.00 | 526 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 155.00 | 517.00 | 999 638.00 | 1 000 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 785.00 | 1 282 762.00 | 1 611 023.00 | 2 893 785.00 |
CU Autres participations | 28 567.00 | | 28 567.00 | 28 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 333 318.00 | | | 333 318.00 |
DH Report à nouveau | 413 106.00 | | | 413 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
DL TOTAL (I) | 845 159.00 | | | 845 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 981.00 | | | 350 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 512.00 | | | 93 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 431.00 | | | 260 431.00 |
EA Autres dettes | 58 130.00 | | | 58 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 864.00 | | | 765 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 023.00 | | | 1 611 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 310.00 | | | 564 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 393.00 | 194 576.00 | 22 340.00 | 1 721 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 767.00 | | | 206 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 442.00 | 191 576.00 | 22 340.00 | 1 472 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 184.00 | 3 000.00 | | 42 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 716.00 | 148 869.00 | 22 340.00 | 1 155 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 493.00 | 148 869.00 | 22 340.00 | 1 151 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 512.00 | 93 512.00 | | 93 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 390.00 | 162 390.00 | | 162 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 656.00 | 60 656.00 | | 60 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 130.00 | 58 130.00 | | 58 130.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
UX Autres créances clients | 282 035.00 | 282 035.00 | | 282 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 914.00 | 149 360.00 | 201 554.00 | 350 914.00 |
VI Groupe et associés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 473.00 | | | 179 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 271.00 | | | 141 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 815.00 | 324 815.00 | | 324 815.00 |
VW T.V.A. | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 865.00 | 564 311.00 | 201 554.00 | 765 865.00 |