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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 999.00 | 44 246.00 | 2 753.00 | 46 999.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
AN Terrains | 228 552.00 | 92 198.00 | 136 353.00 | 228 552.00 |
AP Constructions | 2 794 216.00 | 2 070 181.00 | 724 035.00 | 2 794 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 992 121.00 | 2 189 414.00 | 802 708.00 | 2 992 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 707.00 | 159 063.00 | 41 645.00 | 200 707.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 389 769.00 | 4 555 102.00 | 1 834 667.00 | 6 389 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 816.00 | | 90 816.00 | 90 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 172.00 | | 93 172.00 | 93 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 464.00 | 1 660.00 | 1 941 804.00 | 1 943 464.00 |
BZ Autres créances | 225 263.00 | | 225 263.00 | 225 263.00 |
CF Disponibilités | 1 816 509.00 | | 1 816 509.00 | 1 816 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 158.00 | | 34 158.00 | 34 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 203 382.00 | 1 660.00 | 4 201 722.00 | 4 203 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 593 151.00 | 4 556 762.00 | 6 036 389.00 | 10 593 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 178 964.00 | 1 868 809.00 | | 2 178 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 519.00 | 375 155.00 | | 408 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 008.00 | 109 893.00 | | 83 008.00 |
DK Provisions réglementées | 292 302.00 | 300 897.00 | | 292 302.00 |
DL TOTAL (I) | 3 292 794.00 | 2 969 754.00 | | 3 292 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 365.00 | 728 665.00 | | 681 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 483.00 | 2 732.00 | | 70 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 964.00 | 1 673 032.00 | | 1 484 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 136.00 | 548 923.00 | | 477 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 822.00 | 59 263.00 | | 24 822.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 2 620.00 | | 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 643.00 | 1 765.00 | | 4 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 595.00 | 3 017 002.00 | | 2 743 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 036 389.00 | 5 986 755.00 | | 6 036 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 34 235.00 | 34 235.00 | |
FD Production vendue biens | 10 173 051.00 | 4 570 361.00 | 14 743 412.00 | 10 173 051.00 |
FG Production vendue services | 96 354.00 | | 96 354.00 | 96 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 269 405.00 | 4 604 596.00 | 14 874 000.00 | 10 269 405.00 |
FM Production stockée | | | -164 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 732 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 140 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 394.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 177 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 581.00 | 31 338.00 | | 16 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 534.00 | 73 884.00 | | 62 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 115.00 | 105 222.00 | | 79 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 8 927.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 110.00 | 124 577.00 | | 48 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 650.00 | 133 504.00 | | 78 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | -28 282.00 | | 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 38 289.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 067.00 | 139 487.00 | | 143 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 818 121.00 | 15 523 887.00 | | 14 818 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 409 601.00 | 15 148 732.00 | | 14 409 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 519.00 | 375 155.00 | | 408 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 292 760.00 | | | 6 292 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 389 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 233 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 789.00 | | | 44 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 174 252.00 | | | 6 174 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 294 462.00 | 365 394.00 | 104 753.00 | 4 294 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 554.00 | 692.00 | | 43 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 250 908.00 | 364 702.00 | 104 753.00 | 4 250 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 300 897.00 | 48 110.00 | 56 705.00 | 300 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 897.00 | 48 110.00 | 56 705.00 | 300 897.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 110.00 | 56 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 964.00 | 1 484 964.00 | | 1 484 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 665.00 | 70 665.00 | | 70 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
UP Prêts | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 321.00 | 202 206.00 | 479 115.00 | 681 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 953.00 | | | 162 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 199.00 | | | 210 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 833.00 | 2 153 129.00 | 53 704.00 | 2 206 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 595.00 | 2 264 480.00 | 479 115.00 | 2 743 595.00 |