| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 780.00 | 16 839.00 | 51 941.00 | 68 780.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AN Terrains | 227 588.00 | 101 317.00 | 126 272.00 | 227 588.00 |
AP Constructions | 2 809 837.00 | 2 146 444.00 | 663 394.00 | 2 809 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 296 074.00 | 2 509 058.00 | 787 017.00 | 3 296 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 933.00 | 162 799.00 | 53 134.00 | 215 933.00 |
AX Avances et acomptes | 660 543.00 | | 660 543.00 | 660 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 374 396.00 | 4 936 456.00 | 2 437 940.00 | 7 374 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 821.00 | | 47 821.00 | 47 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 024.00 | | 269 024.00 | 269 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747 242.00 | 1 396.00 | 1 745 846.00 | 1 747 242.00 |
BZ Autres créances | 375 828.00 | | 375 828.00 | 375 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 912 129.00 | | 2 912 129.00 | 2 912 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 252.00 | | 43 252.00 | 43 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 906 771.00 | 1 396.00 | 5 905 375.00 | 5 906 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 281 167.00 | 4 937 852.00 | 8 343 315.00 | 13 281 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 942 940.00 | 2 537 483.00 | | 2 942 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 499.00 | 755 456.00 | | 763 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 761.00 | 69 507.00 | | 57 761.00 |
DK Provisions réglementées | 285 218.00 | 296 226.00 | | 285 218.00 |
DL TOTAL (I) | 4 379 418.00 | 3 988 672.00 | | 4 379 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 656.00 | 565 482.00 | | 1 265 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 308.00 | 270 734.00 | | 679 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 011.00 | 1 865 582.00 | | 1 478 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 673.00 | 564 634.00 | | 479 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 713.00 | 12 492.00 | | 46 713.00 |
EA Autres dettes | 14 535.00 | 29 477.00 | | 14 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 963 897.00 | 3 308 400.00 | | 3 963 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 343 315.00 | 7 297 072.00 | | 8 343 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 691 758.00 | | 8 691 758.00 | 8 691 758.00 |
FG Production vendue services | 115 028.00 | 5 967 471.00 | 6 082 499.00 | 115 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 806 786.00 | 5 967 471.00 | 14 774 257.00 | 8 806 786.00 |
FM Production stockée | | | 210 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 990 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 726 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 398.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 893 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 539.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 133.00 | 15 195.00 | | 16 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 838.00 | 54 823.00 | | 65 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 971.00 | 101 557.00 | | 81 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 340.00 | 30 540.00 | | 29 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 387.00 | 1 693.00 | | 4 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 759.00 | 59 988.00 | | 75 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 486.00 | 92 221.00 | | 109 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 516.00 | 9 336.00 | | -27 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 400.00 | 320 756.00 | | 329 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 109 649.00 | 15 221 665.00 | | 15 109 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 346 150.00 | 14 466 209.00 | | 14 346 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 499.00 | 755 456.00 | | 763 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 517 175.00 | | 1 155 081.00 | 6 517 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 387.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 387.00 | 23 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 860.00 | 7 374 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 473.00 | 7 209 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 431.00 | | | 140 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 369 895.00 | | 1 133 555.00 | 6 369 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 849.00 | | 21 527.00 | 6 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 840 602.00 | 389 327.00 | 293 473.00 | 4 840 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 333.00 | 10 506.00 | | 6 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 834 269.00 | 378 821.00 | 293 473.00 | 4 834 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 296 226.00 | 54 830.00 | 65 838.00 | 296 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 226.00 | 54 830.00 | 65 838.00 | 296 226.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 830.00 | 65 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 011.00 | 1 478 011.00 | | 1 478 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 844.00 | 693 844.00 | | 693 844.00 |
UP Prêts | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 747 242.00 | 1 747 242.00 | | 1 747 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 566.00 | 409 889.00 | 855 677.00 | 1 265 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 945 940.00 | | | 945 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 165.00 | | | 245 165.00 |
VP Divers | 375 828.00 | 332 183.00 | 43 645.00 | 375 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 673.00 | 479 673.00 | | 479 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 142.00 | 2 122 677.00 | 67 465.00 | 2 190 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 963 897.00 | 3 108 220.00 | 855 677.00 | 3 963 897.00 |