| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 780.00 | 6 333.00 | 62 447.00 | 68 780.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 227 588.00 | 96 276.00 | 131 313.00 | 227 588.00 |
AP Constructions | 2 847 498.00 | 2 180 061.00 | 667 437.00 | 2 847 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 079 481.00 | 2 413 695.00 | 665 787.00 | 3 079 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 327.00 | 144 238.00 | 71 089.00 | 215 327.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 517 175.00 | 4 840 602.00 | 1 676 573.00 | 6 517 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 637.00 | | 112 637.00 | 112 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 311.00 | | 58 311.00 | 58 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 907.00 | 1 528.00 | 1 804 379.00 | 1 805 907.00 |
BZ Autres créances | 405 919.00 | | 405 919.00 | 405 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 2 529 818.00 | | 2 529 818.00 | 2 529 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 436.00 | | 59 436.00 | 59 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 622 027.00 | 1 528.00 | 5 620 499.00 | 5 622 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 139 202.00 | 4 842 130.00 | 7 297 072.00 | 12 139 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 537 483.00 | 2 178 964.00 | | 2 537 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 456.00 | 408 519.00 | | 755 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 507.00 | 83 008.00 | | 69 507.00 |
DK Provisions réglementées | 296 226.00 | 292 302.00 | | 296 226.00 |
DL TOTAL (I) | 3 988 672.00 | 3 292 794.00 | | 3 988 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 482.00 | 681 365.00 | | 565 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 734.00 | 70 483.00 | | 270 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 582.00 | 1 648 524.00 | | 1 865 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 634.00 | 477 136.00 | | 564 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 492.00 | 24 822.00 | | 12 492.00 |
EA Autres dettes | 29 477.00 | 1 227.00 | | 29 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 308 400.00 | 2 908 200.00 | | 3 308 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 297 072.00 | 6 200 993.00 | | 7 297 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 9 807 099.00 | 5 244 256.00 | 15 051 355.00 | 9 807 099.00 |
FG Production vendue services | 99 491.00 | | 99 491.00 | 99 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 906 589.00 | 5 244 256.00 | 15 150 845.00 | 9 906 589.00 |
FM Production stockée | | | -34 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 117 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 862 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 019 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 781.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 043 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 195.00 | 16 581.00 | | 15 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 823.00 | 62 534.00 | | 54 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 557.00 | 79 115.00 | | 101 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 540.00 | 30 090.00 | | 30 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 693.00 | 450.00 | | 1 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 988.00 | 48 110.00 | | 59 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 221.00 | 78 650.00 | | 92 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 336.00 | 465.00 | | 9 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 756.00 | 143 067.00 | | 320 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 221 665.00 | 14 818 121.00 | | 15 221 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 466 209.00 | 14 409 601.00 | | 14 466 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 456.00 | 408 519.00 | | 755 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 389 769.00 | | | 6 389 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 517 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 369 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 404.00 | | | 80 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 233 596.00 | | | 6 233 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 555 102.00 | 367 022.00 | 81 522.00 | 4 555 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 246.00 | 5 306.00 | 43 219.00 | 44 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 510 856.00 | 361 716.00 | 38 303.00 | 4 510 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 292 302.00 | 58 747.00 | 54 823.00 | 292 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 302.00 | 58 747.00 | 54 823.00 | 292 302.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 747.00 | 54 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564 536.00 | 253 126.00 | 311 410.00 | 564 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 582.00 | 1 865 582.00 | | 1 865 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 210.00 | 300 210.00 | | 300 210.00 |
UP Prêts | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 907.00 | | | 1 805 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 699.00 | | | 116 699.00 |
VP Divers | 405 919.00 | | | 405 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564 634.00 | 564 634.00 | | 564 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 436.00 | | | 59 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 941.00 | 2 215 709.00 | 62 233.00 | 2 277 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 400.00 | 2 996 990.00 | 311 410.00 | 3 308 400.00 |