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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 805.00 | 37 691.00 | 32 114.00 | 69 805.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AN Terrains | 259 255.00 | 111 666.00 | 147 589.00 | 259 255.00 |
AP Constructions | 3 557 166.00 | 2 395 991.00 | 1 161 175.00 | 3 557 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 917 717.00 | 2 494 750.00 | 1 422 967.00 | 3 917 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 177.00 | 149 825.00 | 32 352.00 | 182 177.00 |
AX Avances et acomptes | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BF Prêts | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 077 307.00 | 5 189 923.00 | 2 887 384.00 | 8 077 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 688.00 | | 68 688.00 | 68 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 942 067.00 | 30 406.00 | 911 661.00 | 942 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 707.00 | 3 597.00 | 1 690 110.00 | 1 693 707.00 |
BZ Autres créances | 253 312.00 | | 253 312.00 | 253 312.00 |
CF Disponibilités | 2 149 554.00 | | 2 149 554.00 | 2 149 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 137 394.00 | 34 003.00 | 5 103 391.00 | 5 137 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 214 702.00 | 5 223 926.00 | 7 990 775.00 | 13 214 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 960 878.00 | 3 006 439.00 | | 1 960 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 605.00 | 454 439.00 | | 28 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 598 481.00 | 717 012.00 | | 598 481.00 |
DK Provisions réglementées | 401 477.00 | 356 376.00 | | 401 477.00 |
DL TOTAL (I) | 3 319 442.00 | 4 864 266.00 | | 3 319 442.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 989.00 | 1 777 871.00 | | 1 556 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450.00 | 660 861.00 | | 2 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 362.00 | 1 750 385.00 | | 1 670 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 434.00 | 397 580.00 | | 290 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 409.00 | 1 703.00 | | 12 409.00 |
EA Autres dettes | 978 689.00 | 24 067.00 | | 978 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 511 333.00 | 4 621 831.00 | | 4 511 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 990 775.00 | 9 486 097.00 | | 7 990 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 184 094.00 | 5 674 881.00 | 12 858 976.00 | 7 184 094.00 |
FG Production vendue services | 119 400.00 | | 119 400.00 | 119 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 303 494.00 | 5 674 881.00 | 12 978 376.00 | 7 303 494.00 |
FM Production stockée | | | 748 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 731 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 746 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 145.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 972 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 825.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503 619.00 | 113 221.00 | | 503 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 502.00 | 95 061.00 | | 65 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 121.00 | 208 282.00 | | 569 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 135.00 | 450.00 | | 8 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 842.00 | 6 075.00 | | 17 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 603.00 | 178 971.00 | | 270 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 580.00 | 185 496.00 | | 296 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 541.00 | 22 786.00 | | 272 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 137.00 | 160 097.00 | | -9 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 301 088.00 | 15 422 365.00 | | 14 301 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 272 483.00 | 14 967 927.00 | | 14 272 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 605.00 | 454 439.00 | | 28 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 940 777.00 | | 177 051.00 | 7 940 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 920.00 | 14 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 520.00 | 8 077 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 600.00 | 7 921 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 431.00 | | 1 025.00 | 140 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 782 431.00 | | 171 226.00 | 7 782 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 915.00 | | 4 800.00 | 17 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 754 086.00 | 458 515.00 | 22 678.00 | 4 754 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 248.00 | 10 443.00 | | 27 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 726 838.00 | 448 072.00 | 22 678.00 | 4 726 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 356 376.00 | 110 603.00 | 65 502.00 | 356 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 362.00 | 1 670 362.00 | | 1 670 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 434.00 | 290 434.00 | | 290 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981 139.00 | 981 139.00 | | 981 139.00 |
UP Prêts | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 693 707.00 | 1 693 707.00 | | 1 693 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 556 155.00 | 495 749.00 | 1 060 405.00 | 1 556 155.00 |
VI Groupe et associés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 312.00 | 253 312.00 | | 253 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 784.00 | 1 977 084.00 | 14 700.00 | 1 991 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 511 333.00 | 3 450 928.00 | 1 060 405.00 | 4 511 333.00 |