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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 780.00 | 27 248.00 | 41 532.00 | 68 780.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AN Terrains | 227 588.00 | 106 357.00 | 121 231.00 | 227 588.00 |
AP Constructions | 3 528 996.00 | 2 269 004.00 | 1 259 992.00 | 3 528 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 826 766.00 | 2 193 344.00 | 1 633 422.00 | 3 826 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 080.00 | 158 133.00 | 40 947.00 | 199 080.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 940 777.00 | 4 754 086.00 | 3 186 690.00 | 7 940 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 892.00 | | 67 892.00 | 67 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 284.00 | | 193 284.00 | 193 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 325.00 | 2 934.00 | 1 682 392.00 | 1 685 325.00 |
BZ Autres créances | 1 160 153.00 | | 1 160 153.00 | 1 160 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 144 379.00 | | 3 144 379.00 | 3 144 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 903.00 | | 46 903.00 | 46 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 302 340.00 | 2 934.00 | 6 299 407.00 | 6 302 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 243 117.00 | 4 757 020.00 | 9 486 097.00 | 14 243 117.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 006 439.00 | 2 942 940.00 | | 3 006 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 439.00 | 763 499.00 | | 454 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 717 012.00 | 57 761.00 | | 717 012.00 |
DK Provisions réglementées | 356 376.00 | 285 218.00 | | 356 376.00 |
DL TOTAL (I) | 4 864 266.00 | 4 379 418.00 | | 4 864 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 871.00 | 1 265 656.00 | | 1 777 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 861.00 | 679 308.00 | | 660 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 385.00 | 1 478 011.00 | | 1 750 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 580.00 | 479 673.00 | | 397 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 703.00 | 46 713.00 | | 1 703.00 |
EA Autres dettes | 24 067.00 | 14 535.00 | | 24 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 621 831.00 | 3 963 897.00 | | 4 621 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 486 097.00 | 8 343 315.00 | | 9 486 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 537 055.00 | 6 608 622.00 | 15 145 677.00 | 8 537 055.00 |
FG Production vendue services | 114 645.00 | | 114 645.00 | 114 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 651 700.00 | 6 608 622.00 | 15 260 322.00 | 8 651 700.00 |
FM Production stockée | | | -75 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 200 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 109 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 890.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 592 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 217.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 221.00 | 16 133.00 | | 113 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 061.00 | 65 838.00 | | 95 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 282.00 | 81 971.00 | | 208 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 29 340.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 075.00 | 4 387.00 | | 6 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 971.00 | 75 759.00 | | 178 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 496.00 | 109 486.00 | | 185 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 786.00 | -27 516.00 | | 22 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 097.00 | 329 400.00 | | 160 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 422 365.00 | 15 109 649.00 | | 15 422 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 967 927.00 | 14 346 150.00 | | 14 967 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 439.00 | 763 499.00 | | 454 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 374 396.00 | | 1 844 872.00 | 7 374 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 075.00 | 17 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 278 492.00 | 7 940 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 272 417.00 | 7 782 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 431.00 | | | 140 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 209 976.00 | | 1 844 872.00 | 7 209 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 936 456.00 | 429 505.00 | 611 875.00 | 4 936 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 839.00 | 10 409.00 | | 16 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 919 617.00 | 419 096.00 | 611 875.00 | 4 919 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 285 218.00 | 166 219.00 | 95 061.00 | 285 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 385.00 | 1 750 385.00 | | 1 750 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 663.00 | 681 663.00 | | 681 663.00 |
UP Prêts | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 325.00 | 1 685 325.00 | | 1 685 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 777 129.00 | 525 861.00 | 1 251 268.00 | 1 777 129.00 |
VI Groupe et associés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 726 971.00 | | | 726 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 405.00 | | | 215 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 580.00 | 397 580.00 | | 397 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160 153.00 | 1 160 153.00 | | 1 160 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 903.00 | 46 903.00 | | 46 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 201.00 | 2 892 382.00 | 17 820.00 | 2 910 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 612 468.00 | 3 361 200.00 | 1 251 268.00 | 4 612 468.00 |