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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 825.00 | | 56 825.00 | 56 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 097.00 | 291 567.00 | 49 529.00 | 341 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 620.00 | 226 015.00 | 83 604.00 | 309 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 851.00 | 536 153.00 | 210 697.00 | 746 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
BN En cours de production de biens | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 584.00 | 35 126.00 | 1 004 458.00 | 1 039 584.00 |
BZ Autres créances | 102 865.00 | | 102 865.00 | 102 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 089.00 | | 569 089.00 | 569 089.00 |
CF Disponibilités | 753 916.00 | | 753 916.00 | 753 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 500.00 | 35 126.00 | 2 569 373.00 | 2 604 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 352.00 | 571 280.00 | 2 780 071.00 | 3 351 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 800.00 | | | 108 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 314.00 | | | 240 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 275.00 | | | 255 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 642.00 | | | 150 642.00 |
DL TOTAL (I) | 765 912.00 | | | 765 912.00 |
DP Provisions pour risques | 304 500.00 | | | 304 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 500.00 | | | 304 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 588.00 | | | 105 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 301.00 | | | 235 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 583.00 | | | 1 036 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 790.00 | | | 263 790.00 |
EA Autres dettes | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 659.00 | | | 1 709 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 071.00 | | | 2 780 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 881.00 | | | 1 631 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
FG Production vendue services | 4 924 089.00 | | 4 924 089.00 | 4 924 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 927 097.00 | | 4 927 097.00 | 4 927 097.00 |
FM Production stockée | | | 93 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 227 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 466 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 658.00 | |
GE Autres charges | | | 61 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 043 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 838.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 081.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 687.00 | | | 99 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 193.00 | | | 72 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 290 667.00 | | | 5 290 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 140 024.00 | | | 5 140 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 642.00 | | | 150 642.00 |