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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 825.00 | | 56 825.00 | 56 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 120.00 | 18 813.00 | 307.00 | 19 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 302.00 | 317 606.00 | 17 697.00 | 335 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 425.00 | 248 059.00 | 39 366.00 | 287 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 948.00 | 584 477.00 | 123 471.00 | 707 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
BN En cours de production de biens | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 473.00 | 46 818.00 | 1 403 655.00 | 1 450 473.00 |
BZ Autres créances | 205 286.00 | | 205 286.00 | 205 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 096.00 | | 325 096.00 | 325 096.00 |
CF Disponibilités | 498 697.00 | | 498 697.00 | 498 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 479.00 | | 27 479.00 | 27 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 065.00 | 46 818.00 | 2 573 247.00 | 2 620 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 013.00 | 631 296.00 | 2 696 718.00 | 3 328 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 314.00 | 240 314.00 | | 240 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 411.00 | 255 918.00 | | 179 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 474.00 | 73 494.00 | | 123 474.00 |
DL TOTAL (I) | 662 880.00 | 689 406.00 | | 662 880.00 |
DP Provisions pour risques | 299 500.00 | 299 500.00 | | 299 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 500.00 | 299 500.00 | | 299 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 225.00 | 78 601.00 | | 51 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 768.00 | 174 160.00 | | 174 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 758.00 | 746 413.00 | | 1 067 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 603.00 | 362 155.00 | | 416 603.00 |
EA Autres dettes | 15 865.00 | 14 884.00 | | 15 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 118.00 | 18 000.00 | | 8 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 338.00 | 1 394 213.00 | | 1 734 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 718.00 | 2 383 120.00 | | 2 696 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 270.00 | 1 394 213.00 | | 1 708 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
FG Production vendue services | 6 123 603.00 | | 6 123 603.00 | 6 123 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 124 112.00 | | 6 124 112.00 | 6 124 112.00 |
FM Production stockée | | | 21 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 322 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 266 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 600 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 241.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 150 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 021.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 333.00 | 77 716.00 | | 164 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 750.00 | 9 797.00 | | 4 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 1 833.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 11 630.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 500.00 | 166.00 | | 19 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 500.00 | 166.00 | | 19 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 000.00 | 11 464.00 | | -14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 877.00 | -3 240.00 | | 36 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 352 653.00 | 5 798 879.00 | | 6 352 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 229 179.00 | 5 725 385.00 | | 6 229 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 474.00 | 73 494.00 | | 123 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 959.00 | | 8 448.00 | 723 959.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 945.00 | | | 75 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 738.00 | | 8 448.00 | 638 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 276.00 | | | 9 276.00 |