|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 825.00 | | 56 825.00 | 56 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 119.00 | 18 629.00 | 490.00 | 19 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 812.00 | 308 158.00 | 31 654.00 | 339 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 925.00 | 238 489.00 | 60 435.00 | 298 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 458.00 | 565 277.00 | 161 181.00 | 726 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BN En cours de production de biens | 74 764.00 | | 74 764.00 | 74 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 232.00 | 38 560.00 | 1 098 672.00 | 1 137 232.00 |
BZ Autres créances | 212 671.00 | | 212 671.00 | 212 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 560.00 | | 441 560.00 | 441 560.00 |
CF Disponibilités | 366 999.00 | | 366 999.00 | 366 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 498.00 | 38 560.00 | 2 221 938.00 | 2 260 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 956.00 | 603 837.00 | 2 383 119.00 | 2 986 956.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 800.00 | | | 108 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 314.00 | | | 240 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 918.00 | | | 255 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 493.00 | | | 73 493.00 |
DL TOTAL (I) | 689 406.00 | | | 689 406.00 |
DP Provisions pour risques | 299 500.00 | | | 299 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 500.00 | | | 299 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 601.00 | | | 78 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 159.00 | | | 174 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 413.00 | | | 746 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 155.00 | | | 362 155.00 |
EA Autres dettes | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 213.00 | | | 1 394 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 119.00 | | | 2 383 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 987.00 | | | 1 342 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823.00 | | | 823.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
FG Production vendue services | 5 582 633.00 | | 5 582 633.00 | 5 582 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 583 369.00 | | 5 583 369.00 | 5 583 369.00 |
FM Production stockée | | | -18 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 667 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 515 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 941 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 726 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 088.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 789.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 716.00 | | | 77 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 240.00 | | | -3 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 798 879.00 | | | 5 798 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 725 385.00 | | | 5 725 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 493.00 | | | 73 493.00 |