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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 825.00 | | 56 825.00 | 56 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 002.00 | 270 091.00 | 29 911.00 | 300 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 681.00 | 266 820.00 | 20 861.00 | 287 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 462.00 | 553 536.00 | 116 926.00 | 670 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BN En cours de production de biens | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 986.00 | 42 903.00 | 1 188 084.00 | 1 230 986.00 |
BZ Autres créances | 61 626.00 | | 61 626.00 | 61 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 794.00 | | 334 794.00 | 334 794.00 |
CF Disponibilités | 830 841.00 | | 830 841.00 | 830 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 487.00 | 42 903.00 | 2 502 585.00 | 2 545 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 949.00 | 596 439.00 | 2 619 510.00 | 3 215 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 593.00 | | | 101 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 314.00 | 240 314.00 | | 240 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 550.00 | 152 886.00 | | 163 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 570.00 | 160 665.00 | | 186 570.00 |
DL TOTAL (I) | 710 115.00 | 673 545.00 | | 710 115.00 |
DP Provisions pour risques | 286 000.00 | 296 500.00 | | 286 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 000.00 | 296 500.00 | | 286 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 763.00 | 40 434.00 | | 842 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 315.00 | 153 581.00 | | 32 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 125.00 | 808 922.00 | | 377 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 533.00 | 456 125.00 | | 328 533.00 |
EA Autres dettes | 6 116.00 | 16 394.00 | | 6 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 542.00 | 42 000.00 | | 36 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 395.00 | 1 517 457.00 | | 1 623 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 510.00 | 2 487 501.00 | | 2 619 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 373.00 | 1 495 909.00 | | 802 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
FG Production vendue services | 5 202 074.00 | | 5 202 074.00 | 5 202 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 203 596.00 | | 5 203 596.00 | 5 203 596.00 |
FM Production stockée | | | -50 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 269 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 053 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 067 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 692.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 598.00 | 64.00 | | 78 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 14.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 669.00 | 13 402.00 | | 37 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 40 840.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 669.00 | 54 242.00 | | 62 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 839.00 | 78 199.00 | | 13 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 192.00 | 78 199.00 | | 32 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 477.00 | -23 956.00 | | 30 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 955.00 | 23 944.00 | | 63 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 379 522.00 | 5 642 480.00 | | 5 379 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 192 952.00 | 5 481 815.00 | | 5 192 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 570.00 | 160 665.00 | | 186 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 686.00 | | 17 808.00 | 700 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 451.00 | | | 73 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 955.00 | | 17 760.00 | 617 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 280.00 | | 48.00 | 9 280.00 |