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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 825.00 | | 56 825.00 | 56 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 626.00 | 16 501.00 | 124.00 | 16 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 274.00 | 309 550.00 | 20 724.00 | 330 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 681.00 | 250 178.00 | 37 503.00 | 287 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 686.00 | 576 229.00 | 124 456.00 | 700 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
BN En cours de production de biens | 91 700.00 | | 91 700.00 | 91 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 351.00 | 63 024.00 | 1 373 327.00 | 1 436 351.00 |
BZ Autres créances | 153 684.00 | | 153 684.00 | 153 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 315.00 | 18 692.00 | 154 623.00 | 173 315.00 |
CF Disponibilités | 553 527.00 | | 553 527.00 | 553 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 761.00 | 81 716.00 | 2 363 045.00 | 2 444 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 446.00 | 657 945.00 | 2 487 501.00 | 3 145 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 314.00 | 240 314.00 | | 240 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 886.00 | 179 411.00 | | 152 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 665.00 | 123 473.00 | | 160 665.00 |
DL TOTAL (I) | 673 545.00 | 662 878.00 | | 673 545.00 |
DP Provisions pour risques | 296 500.00 | 299 500.00 | | 296 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 500.00 | 299 500.00 | | 296 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 434.00 | 51 226.00 | | 40 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 581.00 | 176 125.00 | | 153 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 922.00 | 1 067 759.00 | | 808 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 125.00 | 416 603.00 | | 456 125.00 |
EA Autres dettes | 16 394.00 | 14 508.00 | | 16 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | 8 118.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 457.00 | 1 734 339.00 | | 1 517 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 501.00 | 2 696 717.00 | | 2 487 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 909.00 | 1 734 339.00 | | 1 495 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
FG Production vendue services | 5 450 234.00 | | 5 450 234.00 | 5 450 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 450 942.00 | | 5 450 942.00 | 5 450 942.00 |
FM Production stockée | | | -4 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 518 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 719 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 046.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 358 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 939.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 786.00 | 164 333.00 | | 64 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | | | 14.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 402.00 | 4 750.00 | | 13 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 840.00 | 750.00 | | 40 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 242.00 | 5 500.00 | | 54 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 199.00 | 19 500.00 | | 78 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 199.00 | 19 500.00 | | 78 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 956.00 | -14 000.00 | | -23 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 944.00 | 36 877.00 | | 23 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 642 480.00 | 6 352 656.00 | | 5 642 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 481 815.00 | 6 229 183.00 | | 5 481 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 665.00 | 123 473.00 | | 160 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 952.00 | | 27 963.00 | 707 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 945.00 | | | 75 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 727.00 | | 27 963.00 | 622 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 280.00 | | | 9 280.00 |