| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 375.00 | 46 939.00 | 1 436.00 | 48 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 534.00 | 667 724.00 | 208 810.00 | 876 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 422.00 | 739 532.00 | 247 889.00 | 987 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 491.00 | | 54 491.00 | 54 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 278.00 | 3 510.00 | 476 768.00 | 480 278.00 |
BZ Autres créances | 95 076.00 | | 95 076.00 | 95 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 143 297.00 | | 143 297.00 | 143 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 439.00 | 3 510.00 | 789 929.00 | 793 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 860.00 | 743 042.00 | 1 037 818.00 | 1 780 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 193 031.00 | 218 660.00 | | 193 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 374.00 | 27 371.00 | | 117 374.00 |
DL TOTAL (I) | 420 405.00 | 356 031.00 | | 420 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 239.00 | 48 977.00 | | 64 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 600.00 | 20 800.00 | | 18 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 415.00 | 207 150.00 | | 235 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 434.00 | 246 496.00 | | 262 434.00 |
EA Autres dettes | 36 724.00 | 7 663.00 | | 36 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 412.00 | 531 086.00 | | 617 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 818.00 | 887 117.00 | | 1 037 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 919.00 | | | 1 033 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 839.00 | | | 961 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 604.00 | 62 456.00 | 191 528.00 | 868 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 734.00 | 62 456.00 | 191 528.00 | 845 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 415.00 | 235 415.00 | | 235 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 324.00 | 55 324.00 | | 55 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 239.00 | 28 315.00 | 35 925.00 | 64 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 786.00 | | | 54 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 678.00 | 592 524.00 | 7 154.00 | 599 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 412.00 | 581 488.00 | 35 925.00 | 617 412.00 |