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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 712.00 | 8 709.00 | 1 003.00 | 9 712.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 396.00 | 26 427.00 | 24 969.00 | 51 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 608.00 | 495 686.00 | 669 922.00 | 1 165 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 865.00 | 530 822.00 | 733 043.00 | 1 263 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 635.00 | | 404 635.00 | 404 635.00 |
BZ Autres créances | 57 682.00 | | 57 682.00 | 57 682.00 |
CF Disponibilités | 309 333.00 | | 309 333.00 | 309 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 529.00 | | 61 529.00 | 61 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 171.00 | | 841 171.00 | 841 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 036.00 | 530 822.00 | 1 574 214.00 | 2 105 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 286 088.00 | 267 186.00 | | 286 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 288.00 | 64 901.00 | | 62 288.00 |
DL TOTAL (I) | 458 375.00 | 442 088.00 | | 458 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 855.00 | 484 878.00 | | 620 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 400.00 | 32 600.00 | | 20 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 211.00 | 261 524.00 | | 230 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 882.00 | 197 486.00 | | 241 882.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | 5 420.00 | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 838.00 | 981 907.00 | | 1 115 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 214.00 | 1 423 995.00 | | 1 574 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 491.00 | | 231 033.00 | 1 269 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 659.00 | 1 263 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 40 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 659.00 | 1 217 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 630.00 | | 231 033.00 | 1 220 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 071.00 | 139 704.00 | 204 953.00 | 596 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 983.00 | 3 337.00 | 1 611.00 | 6 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 088.00 | 136 366.00 | 203 342.00 | 589 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 211.00 | 230 211.00 | | 230 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 882.00 | 241 882.00 | | 241 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
UX Autres créances clients | 404 635.00 | 404 635.00 | | 404 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 490.00 | 600 694.00 | 19 796.00 | 620 490.00 |
VI Groupe et associés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -136 013.00 | | | -136 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 681.00 | 57 681.00 | | 57 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 529.00 | 61 529.00 | | 61 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 505.00 | 523 846.00 | 6 659.00 | 530 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 838.00 | 1 096 043.00 | 19 796.00 | 1 115 838.00 |